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| 新大洲A(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,268.65 | 51,166.99 | 30,489.77 | 13,996.24 | |
| 收到的税费返还 | 10.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,077.52 | 11,849.04 | 7,882.75 | 2,426.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,356.39 | 63,016.03 | 38,372.52 | 16,422.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,650.31 | 27,705.69 | 17,526.53 | 7,042.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,066.09 | 28,520.45 | 20,533.84 | 9,312.68 | |
| 支付的各项税费 | 13,106.85 | 9,958.78 | 5,507.39 | 1,819.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,336.70 | 13,952.13 | 9,582.17 | 3,335.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,159.95 | 80,137.05 | 53,149.93 | 21,509.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,803.56 | -17,121.02 | -14,777.41 | -5,087.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,527.67 | 2,527.67 | 2,527.67 | 79.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 426.12 | 413.50 | 384.78 | 50.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,953.79 | 2,941.17 | 2,912.45 | 129.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,015.01 | 9,793.39 | 7,278.22 | 5,373.11 | |
| 投资所支付的现金 | 7,535.48 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,550.49 | 14,293.39 | 11,778.22 | 5,373.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,596.70 | -11,352.22 | -8,865.77 | -5,243.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,505.21 | 81,405.21 | 56,455.21 | 44,605.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,505.21 | 81,405.21 | 56,455.21 | 44,605.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,880.71 | 49,064.36 | 16,927.40 | 3,438.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,054.37 | 7,157.06 | 3,838.73 | 1,688.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,467.84 | 1,945.64 | 400.00 | 320.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.27 | 281.27 | 281.27 | 281.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,216.35 | 56,502.69 | 21,047.40 | 5,408.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,288.86 | 24,902.52 | 35,407.80 | 39,197.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.16 | -128.43 | -161.81 | -179.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,217.56 | -3,699.15 | 11,602.81 | 28,686.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,948.22 | 39,948.22 | 39,948.22 | 39,948.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,730.65 | 36,249.06 | 51,551.03 | 68,635.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,512.82 | -- | 5,216.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 951.70 | -- | 3.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,028.46 | -- | 3,308.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,413.63 | -- | 884.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 459.52 | -- | 130.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.55 | -- | -193.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,086.10 | -- | 129.54 | -- | |
| 投资损失 | -9,639.20 | -- | -5,848.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -223.79 | -- | 0.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,553.21 | -- | -7,657.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,055.84 | -- | -12,062.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,128.79 | -- | 1,308.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,113.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,803.56 | -- | -14,777.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,730.65 | -- | 51,551.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,948.22 | -- | 39,948.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,217.56 | -- | 11,602.81 | -- | |
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