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| 新大洲A(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,555.95 | 101,030.06 | 49,742.89 | 15,527.34 | |
| 收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,202.45 | 21,424.03 | 13,827.75 | 4,628.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,758.42 | 122,454.09 | 63,570.65 | 20,155.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,581.70 | 34,375.52 | 17,777.05 | 7,404.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,417.61 | 25,748.62 | 18,408.52 | 7,464.75 | |
| 支付的各项税费 | 25,140.30 | 16,063.22 | 8,007.52 | 1,310.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,025.44 | 17,600.84 | 8,332.35 | 2,382.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,165.05 | 93,788.20 | 52,525.44 | 18,561.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,593.37 | 28,665.88 | 11,045.21 | 1,593.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,333.40 | 5,333.40 | 133.40 | 133.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.37 | 228.37 | 7.87 | 7.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,397.52 | 1,903.54 | 1,903.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,959.29 | 7,465.31 | 2,044.81 | 141.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,757.24 | 4,221.25 | 4,044.39 | 3,561.68 | |
| 投资所支付的现金 | 333.30 | 646.65 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,090.54 | 4,878.61 | 4,044.39 | 3,561.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131.25 | 2,586.70 | -1,999.58 | -3,420.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,101.18 | 124.27 | 131.75 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,101.18 | 8,124.27 | 131.75 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,090.63 | 13,890.63 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,943.01 | 2,775.80 | 1,162.03 | 567.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,626.18 | 8,240.57 | 6,633.75 | 3,367.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,659.82 | 24,907.00 | 8,295.78 | 3,935.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,558.64 | -16,782.74 | -8,164.03 | -3,935.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.80 | -73.08 | -83.90 | -56.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,822.68 | 14,396.76 | 797.71 | -5,818.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,214.01 | 9,214.01 | 9,214.01 | 9,214.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,036.69 | 23,610.78 | 10,011.72 | 3,395.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,154.21 | -- | -4,847.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,085.58 | -- | 397.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,114.23 | -- | 6,832.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,370.36 | -- | 421.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.61 | -- | 221.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,110.01 | -- | -1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,861.76 | -- | -457.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,706.42 | -- | 2,284.73 | -- | |
| 投资损失 | 1,029.53 | -- | 852.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 657.97 | -- | 2.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.88 | -- | -23.00 | -- | |
| 存货的减少 | -967.21 | -- | -1,953.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,531.71 | -- | 13,434.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,487.84 | -- | -6,174.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,358.55 | -- | 55.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,593.37 | -- | 11,045.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,036.69 | -- | 10,011.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,214.01 | -- | 9,214.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,822.68 | -- | 797.71 | -- | |
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