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| 新大洲A(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,153.42 | 124,375.22 | 89,532.49 | 46,487.16 | |
| 收到的税费返还 | 535.68 | 535.68 | 44.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,172.21 | 21,482.36 | 16,963.77 | 3,771.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,861.31 | 146,393.27 | 106,540.28 | 50,258.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,648.80 | 29,959.67 | 21,694.18 | 10,440.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,050.82 | 23,949.47 | 17,430.52 | 6,859.50 | |
| 支付的各项税费 | 33,011.30 | 27,303.68 | 17,113.28 | 8,660.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,736.21 | 15,386.07 | 10,308.24 | 5,892.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,447.13 | 96,598.89 | 66,546.21 | 31,852.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,414.18 | 49,794.38 | 39,994.07 | 18,406.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 722.77 | 522.22 | 522.22 | 402.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.17 | 152.17 | 152.17 | 0.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.77 | 6.50 | 6.22 | 6.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 881.71 | 680.89 | 680.61 | 408.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,130.44 | 6,151.05 | 4,748.05 | 1,460.23 | |
| 投资所支付的现金 | 7,972.18 | 7,972.18 | 7,872.18 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,102.62 | 14,123.23 | 12,620.24 | 1,460.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,220.91 | -13,442.34 | -11,939.62 | -1,051.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,966.44 | 11,807.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,466.44 | 20,307.25 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,650.00 | 8,650.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,421.54 | 1,235.74 | 693.71 | 146.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,288.73 | 15,033.25 | 2,719.86 | 1,920.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,360.27 | 24,918.99 | 3,413.57 | 2,066.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,893.84 | -4,611.74 | -3,413.57 | -2,066.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.00 | 247.44 | 25.28 | -2.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,343.43 | 31,987.74 | 24,666.15 | 15,285.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,036.69 | 16,036.69 | 16,036.69 | 16,036.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,380.12 | 48,024.43 | 40,702.84 | 31,322.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,438.04 | -- | 20,972.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,142.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,020.23 | -- | 8,392.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,626.68 | -- | 389.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.49 | -- | 34.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.91 | -- | 7.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 946.34 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.51 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,739.74 | -- | 1,135.93 | -- | |
| 投资损失 | 4,005.46 | -- | 1,157.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -438.76 | -- | 2.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -355.76 | -- | -100.75 | -- | |
| 存货的减少 | -256.53 | -- | -220.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,790.69 | -- | 3,111.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,384.09 | -- | 5,491.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -262.59 | -- | -526.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,414.18 | -- | 39,994.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,380.12 | -- | 40,702.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,036.69 | -- | 16,036.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,343.43 | -- | 24,666.15 | -- | |
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