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| 新大洲A(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,524.27 | 62,976.62 | 42,818.08 | 20,218.89 | |
| 收到的税费返还 | 592.03 | 574.87 | 250.48 | 215.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,744.52 | 2,299.01 | 2,056.82 | 2,649.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,860.82 | 65,850.50 | 45,125.38 | 23,084.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,305.58 | 36,266.68 | 22,882.69 | 9,948.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,006.35 | 25,312.85 | 17,292.59 | 7,616.52 | |
| 支付的各项税费 | 18,928.75 | 14,683.90 | 12,145.78 | 5,126.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,633.76 | 23,191.10 | 11,972.50 | 5,338.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,874.44 | 99,454.53 | 64,293.57 | 28,029.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,013.62 | -33,604.03 | -19,168.19 | -4,944.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 617.87 | 617.87 | 617.87 | 4.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,410.50 | 2,328.31 | 2,247.02 | 27.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.65 | 99.26 | 90.62 | 40.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,136.02 | 3,045.45 | 2,955.51 | 73.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,605.26 | 27,501.73 | 14,155.58 | 3,020.52 | |
| 投资所支付的现金 | 2,572.15 | 72.15 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,177.41 | 27,573.88 | 14,155.58 | 3,020.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,041.39 | -24,528.44 | -11,200.07 | -2,947.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,436.20 | 48,436.20 | 48,436.20 | 1,044.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,644.20 | 20,644.20 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,989.07 | 80,564.79 | 45,964.79 | 5,003.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.55 | 36.55 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,461.82 | 129,037.53 | 94,400.98 | 6,047.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,336.00 | 36,336.00 | 26,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,537.09 | 3,966.50 | 980.50 | 591.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 434.21 | 474.21 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199.50 | 199.50 | 199.50 | 160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,072.59 | 40,502.00 | 27,180.00 | 751.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,389.23 | 88,535.53 | 67,220.99 | 5,296.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -420.69 | -267.42 | -6.12 | 46.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,913.54 | 30,135.64 | 36,846.61 | -2,548.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,034.68 | 27,034.68 | 27,034.68 | 27,034.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,948.22 | 57,170.32 | 63,881.29 | 24,486.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,629.20 | -- | 5,123.34 | -- | |
| 少数股东权益 | 2,015.47 | -- | 1,416.37 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 581.20 | -- | 44.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,535.95 | -- | 3,100.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,710.70 | -- | 832.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.04 | -- | 70.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.03 | -- | -37.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,034.97 | -- | 823.66 | -- | |
| 投资损失 | -6,908.26 | -- | -5,190.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,425.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,224.72 | -- | -5,984.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,863.40 | -- | -14,004.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,025.86 | -- | -5,362.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -185.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,013.62 | -- | -19,168.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,948.22 | -- | 63,881.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,034.68 | -- | 27,034.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,913.54 | -- | 36,846.61 | -- | |
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