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| 新大洲A(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,042.43 | 138,052.70 | 78,637.30 | 49,631.22 | |
| 收到的税费返还 | 52.90 | 52.90 | 35.72 | 30.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,980.62 | 64,055.42 | 42,194.40 | 8,111.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,075.95 | 202,161.01 | 120,867.42 | 57,773.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,231.02 | 128,308.27 | 94,502.65 | 38,037.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,783.01 | 31,764.73 | 20,569.42 | 8,629.48 | |
| 支付的各项税费 | 23,715.69 | 19,607.97 | 14,360.40 | 6,482.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,045.64 | 53,099.77 | 13,243.13 | 3,771.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,775.36 | 232,780.74 | 142,675.61 | 56,920.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,699.41 | -30,619.73 | -21,808.18 | 852.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,036.77 | 8,082.16 | 7,877.60 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.07 | 105.14 | 101.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,071.84 | 8,200.08 | 7,979.33 | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,537.02 | 2,805.29 | 2,786.94 | 3,478.00 | |
| 投资所支付的现金 | 807.00 | 807.00 | 300.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 782.29 | 505.16 | 164.59 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,126.31 | 4,117.45 | 3,251.53 | 3,528.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,945.53 | 4,082.63 | 4,727.80 | -2,728.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,882.55 | 80,407.78 | 48,953.90 | 4,944.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,876.20 | 30,822.46 | 4,092.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,758.74 | 115,230.24 | 53,046.56 | 4,944.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,754.13 | 59,553.19 | 23,749.66 | 20,372.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,891.31 | 4,554.10 | 3,251.19 | 1,241.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 412.29 | 485.12 | 485.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,943.27 | 41,978.40 | 23,095.40 | 162.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,588.71 | 106,085.69 | 50,096.25 | 21,775.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,170.04 | 9,144.55 | 2,950.31 | -16,830.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.48 | -141.67 | -61.36 | -276.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,697.33 | -17,534.22 | -14,191.43 | -18,983.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,874.53 | 27,874.53 | 27,874.53 | 27,874.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,177.20 | 10,340.31 | 13,683.10 | 8,891.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -106,229.02 | -- | 4,552.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86,190.74 | -- | 36.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,595.05 | -- | 5,840.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,175.58 | -- | 1,046.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 686.52 | -- | 182.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.48 | -- | -5.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 357.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,682.49 | -- | 3,236.66 | -- | |
| 投资损失 | 12,141.39 | -- | -4,168.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,965.12 | -- | -1.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.64 | -- | 11.65 | -- | |
| 存货的减少 | -1,232.95 | -- | 2,853.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,181.33 | -- | -45,361.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,782.06 | -- | 9,967.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,699.41 | -- | -21,808.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,177.20 | -- | 13,683.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,874.53 | -- | 27,874.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,697.33 | -- | -14,191.43 | -- | |
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