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新大洲A(000571) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,044.21 | 78,326.58 | 53,182.02 | 27,916.46 | |
收到的税费返还 | 101.34 | 101.34 | 101.34 | 76.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,470.14 | 13,077.57 | 9,135.72 | 3,598.51 | |
经营活动现金流入小计 | 129,615.69 | 91,505.49 | 62,419.08 | 31,591.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,854.08 | 41,647.79 | 24,400.76 | 13,949.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,509.86 | 17,078.55 | 12,439.88 | 4,900.25 | |
支付的各项税费 | 20,819.99 | 17,897.60 | 12,939.01 | 3,330.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,694.96 | 16,202.77 | 12,095.88 | 4,468.46 | |
经营活动现金流出小计 | 115,878.90 | 92,826.71 | 61,875.53 | 26,648.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,736.80 | -1,321.22 | 543.55 | 4,942.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.06 | 13.38 | 13.37 | 0.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,188.64 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.31 | 7.31 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,368.00 | 160.69 | 153.37 | 0.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,588.50 | 1,292.50 | 104.10 | 62.93 | |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,788.50 | 1,492.50 | 104.10 | 62.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,579.50 | -1,331.81 | 49.27 | -62.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,400.00 | 13,400.00 | 3,400.00 | 333.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,501.32 | 8,501.11 | 217.88 | 71.03 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,901.32 | 21,901.11 | 3,617.88 | 404.58 | |
偿还债务支付的现金 | 18,037.48 | 16,800.00 | 4,400.00 | 333.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,716.70 | 3,007.60 | 2,418.50 | 596.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,421.59 | 1,392.95 | 1,392.95 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,984.92 | 11,516.88 | 7,487.39 | 3,747.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 47,739.10 | 31,324.48 | 14,305.89 | 4,678.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,837.78 | -9,423.37 | -10,688.01 | -4,273.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.16 | 9.06 | -1.54 | -26.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,529.64 | -12,067.34 | -10,096.73 | 580.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,743.65 | 16,743.65 | 16,743.65 | 16,743.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,214.01 | 4,676.32 | 6,646.92 | 17,323.74 | |
附注 | |||||
净利润 | -35,282.27 | -- | -2,444.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,770.52 | -- | 398.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,262.60 | -- | 5,918.82 | -- | |
无形资产摊销 | 1,960.85 | -- | 643.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 890.09 | -- | 507.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.78 | -- | -14.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.92 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,421.08 | -- | 4,905.22 | -- | |
投资损失 | -47.62 | -- | 247.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,589.17 | -- | -83.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -869.55 | -- | 147.77 | -- | |
存货的减少 | 3,674.42 | -- | 2,651.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,391.61 | -- | -321.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,971.26 | -- | -12,440.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,628.14 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,736.80 | -- | 543.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,214.01 | -- | 6,646.92 | -- | |
现金的期初余额 | 16,743.65 | -- | 16,743.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,529.64 | -- | -10,096.73 | -- |
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