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| 新大洲A(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,465.70 | 65,729.45 | 45,420.27 | 28,185.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,977.65 | 31,112.38 | 9,989.37 | 20,926.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,443.35 | 96,841.83 | 55,409.64 | 49,111.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,076.98 | 27,311.99 | 18,499.43 | 9,458.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,324.02 | 17,701.56 | 12,263.57 | 5,143.67 | |
| 支付的各项税费 | 12,855.62 | 10,017.61 | 6,816.80 | 4,197.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,405.02 | 16,650.87 | 9,516.11 | 5,787.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,661.64 | 71,682.03 | 47,095.91 | 24,587.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,781.71 | 25,159.80 | 8,313.73 | 24,524.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,855.68 | 12,484.21 | 9,632.00 | 3,632.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,532.92 | 3,332.92 | 2,901.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.61 | 244.53 | 209.88 | 5.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 34.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,819.21 | 16,095.66 | 12,743.15 | 3,637.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,621.88 | 7,217.34 | 5,755.08 | 2,036.06 | |
| 投资所支付的现金 | 8,340.43 | 5,031.53 | 5,031.53 | 11.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,072.42 | 12,248.87 | 10,786.61 | 2,047.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,746.80 | 3,846.79 | 1,956.55 | 1,590.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,884.84 | 97,711.04 | 78,011.04 | 44,011.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,152.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,036.85 | 97,713.05 | 78,013.05 | 44,013.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,156.77 | 100,156.77 | 64,806.77 | 49,828.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,300.55 | 7,476.20 | 3,619.02 | 1,863.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 311.21 | 311.21 | 311.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,286.80 | 22,741.80 | 22,688.80 | 188.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,744.12 | 130,374.77 | 91,114.59 | 51,881.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,707.27 | -32,661.72 | -13,101.54 | -7,868.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.68 | 15.86 | -13.77 | -45.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,116.08 | -3,639.26 | -2,845.03 | 18,201.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,730.65 | 33,730.65 | 33,730.65 | 33,730.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,614.57 | 30,091.39 | 30,885.62 | 51,932.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30.81 | -- | 4,762.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,300.14 | -- | -312.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,164.41 | -- | 3,669.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 770.41 | -- | 460.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 532.84 | -- | 246.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,218.20 | -- | -2,895.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,702.07 | -- | 2,027.47 | -- | |
| 投资损失 | -10,495.86 | -- | -3,704.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,961.59 | -- | 0.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,736.37 | -- | -935.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,581.76 | -- | -3,066.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,196.94 | -- | 8,060.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -600.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,781.71 | -- | 8,313.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,614.57 | -- | 30,885.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,730.65 | -- | 33,730.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,116.08 | -- | -2,845.03 | -- | |
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