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| 新大洲A(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,857.26 | 104,580.63 | 54,330.58 | 15,484.83 | |
| 收到的税费返还 | 11.62 | 183.52 | 179.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,243.54 | 34,133.77 | 24,247.86 | 19,881.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,112.43 | 138,897.92 | 78,758.12 | 35,366.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,653.76 | 56,527.17 | 28,067.05 | 13,151.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,548.05 | 24,241.00 | 14,077.02 | 6,707.42 | |
| 支付的各项税费 | 23,097.35 | 15,756.35 | 7,615.75 | 1,952.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,867.70 | 18,324.87 | 10,199.57 | 3,766.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,166.87 | 114,849.38 | 59,959.38 | 25,577.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,945.56 | 24,048.54 | 18,798.74 | 9,788.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,014.38 | 41,876.65 | 40,988.85 | 36,488.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.51 | 373.39 | 372.69 | 217.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,058.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,451.28 | 42,250.04 | 41,361.54 | 36,706.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,533.99 | 2,996.63 | 2,193.89 | 1,427.94 | |
| 投资所支付的现金 | 65,229.39 | 9,955.86 | 63.66 | 63.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.98 | 2.98 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,763.38 | 12,955.47 | 2,260.52 | 1,491.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,687.90 | 29,294.57 | 39,101.02 | 35,215.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,678.36 | 19,587.44 | 1,523.13 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,010.91 | 11,680.08 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,689.27 | 31,267.52 | 4,523.13 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,656.65 | 64,181.73 | 52,088.88 | 52,088.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,708.03 | 7,168.67 | 3,275.26 | 2,002.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 447.44 | 559.30 | 559.30 | 559.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,601.08 | 9,758.34 | 165.34 | 165.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,965.75 | 81,108.75 | 55,529.49 | 54,257.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,276.49 | -49,841.23 | -51,006.35 | -54,257.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.02 | -32.04 | -31.94 | -46.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 259.95 | 3,469.84 | 6,861.47 | -9,299.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,614.57 | 27,614.57 | 27,614.57 | 27,614.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,874.53 | 31,084.42 | 34,476.04 | 18,314.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,470.77 | -- | 2,887.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 885.63 | -- | 662.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,521.88 | -- | 5,783.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,051.97 | -- | 472.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.72 | -- | 295.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.15 | -- | -158.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,185.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,163.75 | -- | 3,813.41 | -- | |
| 投资损失 | -12,158.09 | -- | -13,362.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,995.95 | -- | 231.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,426.42 | -- | -329.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,963.88 | -- | 1,782.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,761.28 | -- | 16,717.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -92.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,945.56 | -- | 18,798.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,874.53 | -- | 34,476.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,614.57 | -- | 27,614.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 259.95 | -- | 6,861.47 | -- | |
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