*ST大洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST大洲(000571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,637.0575,708.2336,540.03189,042.43138,052.70
收到的税费返还215.20212.03211.9052.9052.90
收到的其他与经营活动有关的现金22,254.308,849.345,107.2547,980.6264,055.42
经营活动现金流入小计143,106.5684,769.6041,859.18237,075.95202,161.01
购买商品、接受劳务支付的现金79,683.5748,823.2126,520.68111,231.02128,308.27
支付给职工以及为职工支付的现金23,692.5313,168.237,198.4038,783.0131,764.73
支付的各项税费12,993.498,572.443,530.6823,715.6919,607.97
支付的其他与经营活动有关的现金15,783.4810,011.525,522.6295,045.6453,099.77
经营活动现金流出小计132,153.0780,575.4042,772.38268,775.36232,780.74
经营活动产生的现金流量净额10,953.494,194.20-913.20-31,699.41-30,619.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------26,036.778,082.16
取得投资收益所收到的现金2.342.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.0015.574.4735.07105.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------12.77
投资活动现金流入小计26.3417.904.4726,071.848,200.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,910.091,096.141,038.723,537.022,805.29
投资所支付的现金673.70673.70673.70807.00807.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------782.29505.16
投资活动现金流出小计3,583.791,769.841,712.425,126.314,117.45
投资活动产生的现金流量净额-3,557.45-1,751.94-1,707.9620,945.534,082.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,000.004,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,000.00--
取得借款收到的现金11,570.745,956.901,346.70107,882.5580,407.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,620.4115,620.4110,000.0084,876.2030,822.46
筹资活动现金流入小计27,191.1521,577.3111,346.70196,758.74115,230.24
偿还债务支付的现金24,033.7522,031.4817,258.7990,754.1359,553.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,581.161,824.711,112.236,891.314,554.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润37.4837.48--412.29485.12
支付其他与筹资活动有关的现金17,534.6713,789.195,259.8994,943.2741,978.40
筹资活动现金流出小计44,149.5737,645.3723,630.92192,588.71106,085.69
筹资活动产生的现金流量净额-16,958.42-16,068.06-12,284.224,170.049,144.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.87-150.59-173.86-113.48-141.67
五、现金及现金等价物净增加额-9,667.25-13,776.39-15,079.24-6,697.33-17,534.22
加:期初现金及现金等价物余额21,177.2021,177.2021,177.2027,874.5327,874.53
六、期末现金及现金等价物余额11,509.957,400.816,097.9621,177.2010,340.31
附注
净利润---7,873.36---106,229.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------86,190.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,510.77--11,595.05--
无形资产摊销--1,077.95--2,175.58--
长期待摊费用摊销--520.72--686.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39.66--85.48--
固定资产报废损失------357.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,818.13--10,682.49--
投资损失--1,155.48--12,141.39--
递延所得税资产减少---1.16--1,965.12--
递延所得税负债增加---48.02---153.64--
存货的减少--6,141.21---1,232.95--
经营性应收项目的减少---5,237.86---42,181.33--
经营性应付项目的增加---2,317.12---7,782.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---7.58------
经营活动产生现金流量净额--4,194.20---31,699.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,400.81--21,177.20--
现金的期初余额--21,177.20--27,874.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,776.39---6,697.33--
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