新大洲A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新大洲A(000571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,621.5742,400.3723,770.28136,935.1890,536.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,357.328,843.514,364.0331,640.0620,120.66
经营活动现金流入小计72,978.8951,243.8828,134.31168,575.23110,657.59
购买商品、接受劳务支付的现金7,486.435,760.866,737.0231,514.9533,563.88
支付给职工以及为职工支付的现金24,260.3316,710.267,190.3838,952.9828,739.39
支付的各项税费21,203.9315,191.769,737.8530,157.8822,694.16
支付的其他与经营活动有关的现金15,176.5311,529.216,627.0237,131.6015,439.33
经营活动现金流出小计68,127.2249,192.0930,292.28137,757.42100,436.76
经营活动产生的现金流量净额4,851.662,051.80-2,157.9730,817.8210,220.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,096.402,835.23--2,084.11--
取得投资收益所收到的现金245.00245.00--245.00245.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.220.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,341.403,080.23--2,329.33245.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,020.192,235.741,673.768,274.755,267.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.67----0.490.49
投资活动现金流出小计4,022.862,235.741,673.768,275.245,268.00
投资活动产生的现金流量净额-681.46844.49-1,673.76-5,945.91-5,022.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金400.00400.00400.008,400.008,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,467.60770.00600.0015,423.6411,409.52
筹资活动现金流入小计1,867.601,170.001,000.0023,823.6419,809.52
偿还债务支付的现金7,585.667,185.66400.008,500.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,059.391,548.941,110.092,546.781,731.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金592.47465.54368.2119,242.3716,040.46
筹资活动现金流出小计10,237.529,200.131,878.3030,289.1526,272.09
筹资活动产生的现金流量净额-8,369.92-8,030.13-878.30-6,465.51-6,462.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.260.120.01236.28181.05
五、现金及现金等价物净增加额-4,199.97-5,133.72-4,710.0218,642.69-1,083.35
加:期初现金及现金等价物余额55,022.8155,022.8155,022.8136,380.1236,380.12
六、期末现金及现金等价物余额50,822.8449,889.0950,312.7955,022.8135,296.78
附注
净利润---1,615.02---588.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,737.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,321.49--15,465.85--
无形资产摊销--326.63--1,391.31--
长期待摊费用摊销--36.48--75.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1,989.94--
固定资产报废损失------2,090.58--
公允价值变动损失--1.14---5.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,690.29--4,067.60--
投资损失--398.97---10,748.74--
递延所得税资产减少--30.88---464.62--
递延所得税负债增加---36.48---101.53--
存货的减少---1,296.72---693.37--
经营性应收项目的减少--9,204.33--10,297.29--
经营性应付项目的增加---14,234.36---10,481.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--78.25--15,493.19--
经营活动产生现金流量净额--2,051.80--30,817.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,889.09--55,022.81--
现金的期初余额--55,022.81--36,380.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,133.72--18,642.69--
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