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| 甘化科工(000576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,121.22 | 40,153.33 | 26,279.66 | 16,377.68 | |
| 收到的税费返还 | 32.13 | 19.74 | 19.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,616.77 | 10,931.85 | 8,419.35 | 9,569.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,770.12 | 51,104.92 | 34,718.75 | 25,947.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,646.78 | 26,607.22 | 20,582.94 | 13,967.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,947.42 | 6,126.37 | 4,479.37 | 2,615.41 | |
| 支付的各项税费 | 4,275.15 | 2,474.23 | 1,461.18 | 578.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,225.80 | 8,571.22 | 7,864.44 | 10,643.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,095.14 | 43,779.04 | 34,387.93 | 27,804.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,674.98 | 7,325.88 | 330.82 | -1,857.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,274.77 | 2.03 | 0.03 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,371.28 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,323.49 | 2,002.03 | 0.03 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 573.80 | 436.92 | 341.15 | 91.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 573.80 | 436.92 | 341.15 | 91.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,749.69 | 1,565.10 | -341.12 | -91.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,099.00 | 22,844.73 | 15,431.17 | 9,361.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,682.95 | 6,682.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,099.00 | 29,527.68 | 22,114.12 | 9,361.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,370.65 | 33,790.18 | 18,055.66 | 6,731.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,472.13 | 2,078.03 | 1,519.92 | 754.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,728.37 | 4,655.77 | 22.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,842.78 | 40,596.58 | 24,231.35 | 7,509.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,743.78 | -11,068.90 | -2,117.23 | 1,852.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,680.93 | -2,177.92 | -2,127.52 | -96.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,190.80 | 3,190.80 | 3,190.80 | 2,590.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,871.73 | 1,012.88 | 1,063.28 | 2,494.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,272.10 | -- | -4,261.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 884.08 | -- | -805.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,249.60 | -- | 2,521.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 443.07 | -- | 196.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 110.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,858.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -94.87 | -- | 38.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 4.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,614.98 | -- | 1,373.83 | -- | |
| 投资损失 | -4,963.53 | -- | -157.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,017.61 | -- | -1,082.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,004.15 | -- | -859.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,106.69 | -- | 3,489.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -237.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,674.98 | -- | 330.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,871.73 | 1,012.88 | 1,063.28 | 2,494.03 | |
| 现金的期初余额 | 3,190.80 | 3,190.80 | 3,190.80 | 2,590.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,680.93 | -2,177.92 | -2,127.52 | -96.77 | |
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