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| 贵州轮胎(000589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,501.17 | 382,803.36 | 257,649.86 | 118,784.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.68 | 37.34 | 33.26 | 19.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 614,516.85 | 382,840.70 | 257,683.12 | 118,803.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,594.19 | 237,466.63 | 157,926.18 | 73,426.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,052.28 | 21,909.10 | 13,601.00 | 6,269.09 | |
| 支付的各项税费 | 36,018.80 | 26,678.94 | 18,434.13 | 9,144.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,423.16 | 20,368.62 | 12,339.82 | 2,357.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 576,088.44 | 306,423.29 | 202,301.13 | 91,197.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,428.41 | 76,417.41 | 55,381.99 | 27,606.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.76 | 954.40 | 950.32 | 613.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 35.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.10 | 35.10 | 139.55 | 18.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 135.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 259.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,374.77 | 1,125.34 | 1,124.96 | 631.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,870.83 | 41,730.01 | 18,482.16 | 7,254.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,870.83 | 41,730.01 | 18,482.16 | 7,254.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,496.06 | -40,604.67 | -17,357.20 | -6,623.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,655.18 | 170,907.79 | 110,808.95 | 43,513.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,188.49 | 145.33 | 83.12 | 44.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,843.67 | 171,053.12 | 110,892.07 | 43,558.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,941.59 | 179,526.78 | 94,918.35 | 46,075.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,576.01 | 10,885.99 | 8,031.53 | 2,976.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52.98 | 47.73 | 9.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,517.59 | 190,465.75 | 102,997.61 | 49,061.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,673.93 | -19,412.64 | 7,894.46 | -5,503.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.30 | -0.97 | -1.00 | 0.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,592.27 | 16,399.13 | 45,918.25 | 15,480.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,196.04 | 31,196.04 | 31,196.04 | 31,196.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,603.77 | 47,595.17 | 77,114.29 | 46,677.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,379.78 | -- | 11,524.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,552.01 | -- | -1,006.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,951.78 | -- | 7,584.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.26 | -- | 61.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,614.65 | -- | 1,253.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.66 | -- | 13.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 2.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,350.87 | -- | 5,704.34 | -- | |
| 投资损失 | -758.07 | -- | -799.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.01 | -- | 277.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,305.89 | -- | 18,824.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,905.93 | -- | 8,734.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,043.86 | -- | 3,207.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,220.63 | -- | -1.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,428.41 | -- | 55,381.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,603.77 | 47,595.17 | 77,114.29 | 46,677.02 | |
| 现金的期初余额 | 31,196.04 | 31,196.04 | 31,196.04 | 31,196.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,592.27 | 16,399.13 | 45,918.25 | 15,480.98 | |
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