贵州轮胎

- 000589

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金572,189.15456,199.92247,781.81107,869.44
收到的税费返还--4,580.944,580.94--
收到的其他与经营活动有关的现金1,802.4757,695.1642,491.7724,138.06
经营活动现金流入小计573,991.62518,476.01294,854.51132,007.50
购买商品、接受劳务支付的现金404,735.48259,300.56169,052.2263,380.35
支付给职工以及为职工支付的现金57,370.1843,068.7429,112.0715,827.15
支付的各项税费20,649.5222,387.1519,338.654,387.73
支付的其他与经营活动有关的现金33,324.4020,174.8516,111.2125,687.64
经营活动现金流出小计516,079.57344,931.29233,614.15109,282.87
经营活动产生的现金流量净额57,912.05173,544.7261,240.3622,724.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金334,509.61------
取得投资收益所收到的现金2,866.201,367.441,367.251.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额910.930.800.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,702.98------
投资活动现金流入小计344,989.721,368.241,368.051.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,814.8329,540.3122,487.335,323.74
投资所支付的现金334,709.71200.10----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计391,524.5429,740.4122,487.335,323.74
投资活动产生的现金流量净额-46,534.81-28,372.17-21,119.28-5,321.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金213,873.50417,294.06215,997.4376,446.27
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--30,000.0025,000.00--
筹资活动现金流入小计213,873.50447,294.06240,997.4376,446.27
偿还债务支付的现金65,293.29388,491.06202,834.3483,139.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,598.5421,463.769,215.964,923.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润270.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计89,891.83409,954.81212,050.3088,063.28
筹资活动产生的现金流量净额123,981.6737,339.2528,947.13-11,617.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,689.56202.5416.86552.64
五、现金及现金等价物净增加额138,048.46182,714.3469,085.066,338.37
加:期初现金及现金等价物余额142,199.44142,199.44142,199.44149,677.48
六、期末现金及现金等价物余额280,247.90324,913.78211,284.50156,015.85
附注
净利润-25,850.30--6,584.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,864.41--5,848.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,005.64--12,928.56--
无形资产摊销834.27--416.79--
长期待摊费用摊销4,993.23--2,449.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-621.46---106.62--
固定资产报废损失----0.16--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,363.44--11,620.79--
投资损失-2,866.20---1,367.25--
递延所得税资产减少-5,943.26---1,052.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,675.60---18,088.17--
经营性应收项目的减少53,349.72---66,087.43--
经营性应付项目的增加-18,893.03--108,096.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----3.04--
经营活动产生现金流量净额57,912.05--61,240.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额280,247.90--211,284.50--
现金的期初余额142,199.44--142,199.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额138,048.46--69,085.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶