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| 贵州轮胎(000589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,554.71 | 472,020.68 | 307,767.98 | 137,525.96 | |
| 收到的税费返还 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,180.93 | 914.34 | 873.54 | 52.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 622,781.74 | 472,981.13 | 308,687.63 | 137,578.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,011.43 | 389,710.48 | 250,524.67 | 121,303.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,335.09 | 29,058.40 | 18,320.51 | 8,825.76 | |
| 支付的各项税费 | 35,510.59 | 25,258.88 | 20,457.18 | 9,816.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,019.04 | 27,209.47 | 17,351.82 | 6,258.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 655,876.15 | 471,237.24 | 306,654.19 | 146,204.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,094.41 | 1,743.89 | 2,033.44 | -8,625.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 32.11 | 30.64 | 24.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.40 | 46.80 | 46.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.54 | 890.48 | 30.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 213.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 376.83 | 969.39 | 108.31 | 24.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,363.45 | 23,246.98 | 26,207.68 | 5,270.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,363.45 | 23,246.98 | 26,207.68 | 5,270.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,986.61 | -22,277.59 | -26,099.37 | -5,245.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 269,169.66 | 224,142.04 | 167,723.94 | 61,291.19 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,169.66 | 224,142.04 | 167,723.94 | 61,291.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 227,123.07 | 179,949.10 | 127,088.15 | 29,611.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,746.68 | 13,887.32 | 10,652.36 | 2,266.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 331.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 0.27 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,069.75 | 193,836.69 | 137,740.51 | 31,878.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,099.91 | 30,305.35 | 29,983.44 | 29,412.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.37 | -0.58 | -0.58 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,932.52 | 9,771.08 | 5,916.93 | 15,541.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,603.77 | 26,603.77 | 26,603.77 | 26,603.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,536.28 | 36,374.84 | 32,520.70 | 42,145.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,494.92 | -- | 7,597.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,195.02 | -- | 132.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,806.00 | -- | 8,576.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.70 | -- | 132.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,726.67 | -- | 1,482.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 502.65 | -- | 638.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,083.01 | -- | 5,028.58 | -- | |
| 投资损失 | -14.51 | -- | -34.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 249.77 | -- | 1,180.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,111.18 | -- | -25,240.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,206.48 | -- | -15,670.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,907.02 | -- | 18,226.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -16.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,094.41 | -- | 2,033.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,536.28 | 36,374.84 | 29,520.70 | 42,145.17 | |
| 现金的期初余额 | 26,603.77 | 26,603.77 | 26,603.77 | 26,603.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,932.52 | 9,771.08 | 2,916.93 | 15,541.40 | |
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