贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金526,905.68447,636.16328,409.02115,265.63
收到的税费返还1,916.931,686.19----
收到的其他与经营活动有关的现金3,670.44459.34370.17154.64
经营活动现金流入小计532,493.05449,781.69328,779.19115,420.27
购买商品、接受劳务支付的现金305,405.88267,137.24234,453.4770,816.62
支付给职工以及为职工支付的现金51,181.5236,833.0622,234.1611,712.02
支付的各项税费31,308.3631,595.2824,143.1111,089.20
支付的其他与经营活动有关的现金36,831.0427,263.6713,249.556,088.35
经营活动现金流出小计424,726.80362,829.25294,080.2899,706.19
经营活动产生的现金流量净额107,766.2586,952.4434,698.9115,714.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.0016.1213.1112.50
取得投资收益所收到的现金1,218.95920.00613.33306.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.4819.8619.8619.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金464.58------
投资活动现金流入小计41,746.02955.98646.30338.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,146.9226,612.1322,813.764,095.91
投资所支付的现金30,000.00395.10----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-104.90---104.90--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计73,042.0327,007.2322,708.864,095.91
投资活动产生的现金流量净额-31,296.00-26,051.25-22,062.56-3,756.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金427,152.56260,925.36175,473.9377,751.67
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计427,152.56260,925.36175,473.9377,751.67
偿还债务支付的现金466,276.56294,173.34174,985.6054,578.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,943.9022,485.799,349.953,908.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润270.00------
支付其他与筹资活动有关的现金100.00------
筹资活动现金流出小计493,320.46316,659.13184,335.5558,486.60
筹资活动产生的现金流量净额-66,167.90-55,733.77-8,861.6219,265.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.48-99.77-170.26-50.16
五、现金及现金等价物净增加额10,112.875,067.663,604.4831,172.06
加:期初现金及现金等价物余额49,160.7549,160.7549,160.7549,160.75
六、期末现金及现金等价物余额59,273.6254,228.4152,765.2380,332.81
附注
净利润12,845.46--4,565.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,356.01--1,059.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,336.73--8,740.82--
无形资产摊销397.17--151.00--
长期待摊费用摊销4,302.53--2,185.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失71.98---123.16--
固定资产报废损失----2.12--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,534.12--11,481.36--
投资损失-1,175.07--159.78--
递延所得税资产减少331.28---240.87--
递延所得税负债增加----103.65--
存货的减少-15,471.91--6,013.26--
经营性应收项目的减少60,360.79---2,827.35--
经营性应付项目的增加1,003.41--3,496.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-126.24---67.49--
经营活动产生现金流量净额107,766.25--34,698.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,273.62--52,765.23--
现金的期初余额49,160.75--49,160.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,112.87--3,604.48--
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