| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,186.17 | 14,873.52 | 11,213.41 | 6,724.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.47 | 3,177.50 | 916.83 | 548.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,210.65 | 18,051.03 | 12,130.24 | 7,273.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,361.25 | 7,439.94 | 4,650.72 | 3,167.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,486.56 | 5,410.04 | 3,805.50 | 2,239.71 |
| 支付的各项税费 | 5,595.11 | 4,485.86 | 3,662.51 | 1,360.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,858.54 | 6,374.86 | 2,036.98 | 984.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,301.45 | 23,710.70 | 14,155.71 | 7,752.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,090.81 | -5,659.67 | -2,025.47 | -479.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,791.19 | 16,480.00 | 13,200.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.19 | 338.79 | 83.78 | 65.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,170.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,126.67 | 16,818.79 | 13,283.78 | 6,065.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,739.50 | 1,663.62 | 555.12 | 492.96 |
| 投资所支付的现金 | 18,200.00 | 14,400.00 | 12,400.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,939.50 | 16,063.62 | 12,955.12 | 5,492.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,812.83 | 755.16 | 328.66 | 572.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1.52 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,301.98 | 5,050.00 | 50.00 | 50.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.52 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,303.49 | 5,051.52 | 50.00 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,550.00 | 50.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 353.73 | 45.51 | 0.99 | 0.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,903.73 | 95.51 | 0.99 | 0.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,399.76 | 4,956.00 | 49.01 | 49.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,503.80 | 51.64 | -1,647.65 | 143.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,287.42 | 6,287.42 | 6,287.42 | 6,287.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,783.63 | 6,339.06 | 4,639.78 | 6,430.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,577.05 | -- | 198.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,346.01 | -- | 150.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,034.83 | -- | 456.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 293.83 | -- | 146.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 353.66 | -- | 0.84 | -- |
| 投资损失 | -547.89 | -- | -86.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -323.38 | -- | 27.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,170.19 | -- | 2,314.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,463.16 | -- | -2,173.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,474.11 | -- | -3,062.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,090.81 | -- | -2,025.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,783.63 | -- | 4,639.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,287.42 | -- | 6,287.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,503.80 | -- | -1,647.65 | -- |
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