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| 启迪药业(000590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,048.42 | 9,310.77 | 38,467.70 | 28,240.12 | 18,483.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,103.58 | 660.00 | 3,579.07 | 2,597.70 | 1,829.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,152.00 | 9,970.76 | 42,046.78 | 30,837.82 | 20,313.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,741.08 | 5,554.67 | 17,120.07 | 10,703.59 | 7,716.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,017.13 | 5,334.71 | 13,610.56 | 10,677.61 | 7,905.14 |
| 支付的各项税费 | 2,480.28 | 1,304.90 | 5,207.37 | 4,119.83 | 3,440.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,704.03 | 2,002.48 | 9,047.70 | 7,440.70 | 5,254.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,942.52 | 14,196.76 | 44,985.70 | 32,941.74 | 24,316.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,209.48 | -4,226.00 | -2,938.92 | -2,103.92 | -4,002.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 41,690.00 | 27,190.00 | 20,880.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.97 | 9.00 | 99.45 | 72.07 | 56.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 20.08 | 18.91 | 16.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,013.97 | 4,009.00 | 41,809.53 | 27,280.99 | 20,953.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 726.56 | 330.84 | 2,204.23 | 1,493.40 | 822.65 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 4,000.00 | 39,190.00 | 30,190.00 | 18,380.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,726.56 | 4,330.84 | 41,394.23 | 31,683.40 | 19,202.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,712.59 | -321.85 | 415.30 | -4,402.42 | 1,751.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,473.79 | 2,473.79 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | 2.34 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,518.79 | 2,508.79 | 2,100.00 | 2,002.34 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | 4,500.00 | 3,510.14 | 3,010.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.97 | 88.79 | 437.88 | 319.52 | 222.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 18.35 | 18.35 | 18.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.88 | 30.95 | 313.46 | 186.81 | 156.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,835.85 | 119.74 | 5,251.34 | 4,016.47 | 3,388.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -317.05 | 2,389.05 | -3,151.34 | -2,014.13 | -1,388.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,820.17 | -2,158.79 | -5,674.95 | -8,520.47 | -3,640.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,806.37 | 17,806.37 | 23,481.32 | 23,481.32 | 23,481.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,986.20 | 15,647.58 | 17,806.37 | 14,960.85 | 19,841.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,327.64 | -- | 2,489.02 | -- | 645.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1.27 | -- | 638.14 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,017.03 | -- | 1,900.68 | -- | 937.95 |
| 无形资产摊销 | 298.59 | -- | 619.86 | -- | 310.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 40.49 | -- | 110.37 | -- | 63.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -1,332.85 | -- | -16.85 |
| 固定资产报废损失 | 3.06 | -- | 8.75 | -- | 0.11 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -190.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 192.16 | -- | 446.23 | -- | 243.43 |
| 投资损失 | 2.46 | -- | -88.59 | -- | -46.12 |
| 递延所得税资产减少 | -110.30 | -- | -20.01 | -- | 45.47 |
| 递延所得税负债增加 | -28.13 | -- | -21.72 | -- | -32.67 |
| 存货的减少 | -1,730.16 | -- | -1,163.68 | -- | -738.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,264.02 | -- | -4,582.84 | -- | -2,227.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -627.19 | -- | -2,831.64 | -- | -3,374.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 71.27 | -- | -- | -- | 42.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,209.48 | -- | -2,938.92 | -- | -4,002.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,986.20 | -- | 17,806.37 | -- | 19,841.14 |
| 现金的期初余额 | 17,806.37 | -- | 23,481.32 | -- | 23,481.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,820.17 | -- | -5,674.95 | -- | -3,640.19 |
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