启迪药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启迪药业(000590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,331.7825,238.987,662.6334,226.0326,214.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,333.33417.01229.301,868.711,351.16
经营活动现金流入小计43,665.1225,655.997,891.9436,094.7427,566.13
购买商品、接受劳务支付的现金27,672.899,600.605,660.4514,448.219,770.62
支付给职工以及为职工支付的现金9,323.696,824.474,326.6711,073.848,677.99
支付的各项税费1,953.371,548.57640.383,277.622,635.14
支付的其他与经营活动有关的现金3,751.083,266.291,070.814,775.453,496.87
经营活动现金流出小计42,701.0321,239.9311,698.3133,575.1124,580.62
经营活动产生的现金流量净额964.084,416.06-3,806.382,519.632,985.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,300.0063,000.0023,950.00100,265.0061,581.98
取得投资收益所收到的现金247.16214.9368.74318.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额269.22277.711.9171.3571.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75,816.3863,492.6524,020.65100,654.5261,653.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,171.63352.58125.332,587.562,258.85
投资所支付的现金72,000.0060,700.0032,900.00109,665.0078,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,951.77--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.26
投资活动现金流出小计84,123.4161,052.5833,025.33112,252.5680,309.11
投资活动产生的现金流量净额-8,307.032,440.06-9,004.68-11,598.04-18,655.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00150.00150.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00150.00150.00200.00--
取得借款收到的现金------5.005.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200.00150.00150.00205.005.00
偿还债务支付的现金------505.00505.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.12----6.286.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金208.4335.7217.86274.47--
筹资活动现金流出小计215.5435.7217.86785.75511.28
筹资活动产生的现金流量净额-15.54114.28132.14-580.75-506.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,358.496,970.40-12,678.91-9,659.16-16,176.28
加:期初现金及现金等价物余额24,636.1324,636.1324,636.1334,295.2934,295.29
六、期末现金及现金等价物余额17,277.6431,606.5311,957.2124,636.1318,119.01
附注
净利润--1,158.22--3,543.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------196.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--824.17--1,362.74--
无形资产摊销--153.52--309.36--
长期待摊费用摊销--42.95--119.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---251.57---51.20--
固定资产报废损失--0.54--22.54--
公允价值变动损失-------14.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---41.67---203.07--
投资损失---200.33---318.16--
递延所得税资产减少--40.49---41.49--
递延所得税负债增加---2.19--2.19--
存货的减少--504.80---3,557.12--
经营性应收项目的减少--3,799.64---2,683.41--
经营性应付项目的增加---1,903.32--3,565.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,416.06--2,519.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,606.53--24,636.13--
现金的期初余额--24,636.13--34,295.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,970.40---9,659.16--
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