上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 紫光古汉(000590) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,396,377 | 37,404,330 | 109,669,963 | 118,145,371 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,886,073 | 10,497,032 | 107,261,440 | 96,681,974 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,282,450 | 47,901,362 | 216,931,403 | 214,827,344 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 56,635,365 | 12,345,857 | 61,925,202 | 82,269,164 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,435,129 | 10,589,874 | 33,217,906 | 21,845,485 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,459,083 | 5,756,529 | 29,787,758 | 14,858,835 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,922,438 | 14,551,311 | 23,960,586 | 45,826,017 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,452,015 | 43,243,570 | 148,891,453 | 164,799,501 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,169,565 | 4,657,792 | 68,039,950 | 50,027,844 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,024,254 | 1,024,254 | 3,030,309 | 1,530,309 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,195,721 | 4,195,721 | 10,012,257 | 9,588,274 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 104,000 | 98,000 | 161,576 | 161,576 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,323,975 | 5,317,975 | 13,204,141 | 11,280,159 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,806,697 | 784,681 | 2,141,174 | 1,166,184 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,806,697 | 5,784,681 | 12,141,174 | 2,166,184 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,517,278 | -466,707 | 1,062,967 | 9,113,975 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 36,000,000 | 11,000,000 | 119,850,000 | 111,850,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 114,900 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000,000 | 11,000,000 | 119,850,000 | 111,964,900 |
| 偿还债务所支付的现金 | 32,850,000 | 21,850,000 | 170,426,537 | 131,496,537 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,453,000 | 0 | 1,110,000 | 1,161,341 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,061,506 | 24,115,962 | 186,784,443 | 145,891,240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,061,506 | -13,115,962 | -66,934,443 | -33,926,340 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,713,793 | -8,924,877 | 2,168,473 | 25,215,479 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 17,477,822 | 0 | 20,517,350 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,552,392 | 0 | 2,278,318 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,250,203 | 0 | 10,117,734 | 0 |
| 无形资产摊销 | 949,307 | 0 | 6,403,954 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 168,308 | 0 | 353,079 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 139,978 | 0 | -4,289,921 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,433,530 | 0 | 13,990,258 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,410,641 | 0 | -1,894,449 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -15,059,733 | 0 | -17,926,127 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -26,776,745 | 0 | 40,385,470 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 8,380,516 | 0 | -12,227,178 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 6,418,661 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -7,169,565 | 4,657,792 | 68,039,950 | 50,027,844 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 21,253,491 | 0 | 24,967,284 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 24,967,284 | 0 | 22,713,663 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 85,148 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,713,793 | -8,924,877 | 2,168,473 | 25,215,479 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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