启迪药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启迪药业(000590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,616.2220,799.5516,973.755,169.47
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,146.18449.85237.0877.32
经营活动现金流入小计27,762.4021,249.4017,210.835,246.79
购买商品、接受劳务支付的现金9,565.218,226.925,273.342,304.29
支付给职工以及为职工支付的现金9,918.277,687.875,595.873,401.52
支付的各项税费3,592.513,336.463,282.282,019.83
支付的其他与经营活动有关的现金4,621.003,149.492,377.371,190.31
经营活动现金流出小计27,696.9822,400.7416,528.878,915.95
经营活动产生的现金流量净额65.42-1,151.34681.96-3,669.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,659.1529,323.0019,323.00--
取得投资收益所收到的现金--565.46443.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.990.970.970.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金301.19383.80383.80--
投资活动现金流入小计39,961.3330,273.2320,150.980.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,258.581,543.961,077.49364.51
投资所支付的现金19,650.0019,650.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,908.5821,193.9611,077.49364.51
投资活动产生的现金流量净额18,052.759,079.279,073.49-363.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.002,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000.002,000.00----
偿还债务支付的现金1,200.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137.6784.9849.5532.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,337.6784.9849.5532.67
筹资活动产生的现金流量净额1,662.331,915.02-49.55-32.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额19,780.519,842.959,705.90-4,065.37
加:期初现金及现金等价物余额11,954.9411,954.9411,954.9411,954.94
六、期末现金及现金等价物余额31,735.4621,797.8921,660.857,889.58
附注
净利润-3,818.04--345.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备724.84--46.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,296.66--610.56--
无形资产摊销310.86--177.44--
长期待摊费用摊销53.15--14.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.06------
固定资产报废损失5.96--6.59--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用137.66--49.54--
投资损失-527.80---297.78--
递延所得税资产减少49.75--25.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-655.73---1,545.52--
经营性应收项目的减少7,075.86--5,762.52--
经营性应付项目的增加-4,610.81---4,513.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额65.42--681.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,735.46--21,660.85--
现金的期初余额11,954.94--11,954.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,780.51--9,705.90--
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