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| 启迪药业(000590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,616.22 | 20,799.55 | 16,973.75 | 5,169.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,146.18 | 449.85 | 237.08 | 77.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,762.40 | 21,249.40 | 17,210.83 | 5,246.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,565.21 | 8,226.92 | 5,273.34 | 2,304.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,918.27 | 7,687.87 | 5,595.87 | 3,401.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,592.51 | 3,336.46 | 3,282.28 | 2,019.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,621.00 | 3,149.49 | 2,377.37 | 1,190.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,696.98 | 22,400.74 | 16,528.87 | 8,915.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.42 | -1,151.34 | 681.96 | -3,669.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,659.15 | 29,323.00 | 19,323.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 565.46 | 443.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 301.19 | 383.80 | 383.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,961.33 | 30,273.23 | 20,150.98 | 0.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,258.58 | 1,543.96 | 1,077.49 | 364.51 | |
| 投资所支付的现金 | 19,650.00 | 19,650.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,908.58 | 21,193.96 | 11,077.49 | 364.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,052.75 | 9,079.27 | 9,073.49 | -363.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137.67 | 84.98 | 49.55 | 32.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,337.67 | 84.98 | 49.55 | 32.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,662.33 | 1,915.02 | -49.55 | -32.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,780.51 | 9,842.95 | 9,705.90 | -4,065.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,954.94 | 11,954.94 | 11,954.94 | 11,954.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,735.46 | 21,797.89 | 21,660.85 | 7,889.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,818.04 | -- | 345.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 724.84 | -- | 46.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,296.66 | -- | 610.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.86 | -- | 177.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.15 | -- | 14.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.96 | -- | 6.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 137.66 | -- | 49.54 | -- | |
| 投资损失 | -527.80 | -- | -297.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.75 | -- | 25.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -655.73 | -- | -1,545.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,075.86 | -- | 5,762.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,610.81 | -- | -4,513.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65.42 | -- | 681.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,735.46 | -- | 21,660.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,954.94 | -- | 11,954.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,780.51 | -- | 9,705.90 | -- | |
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