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| 启迪药业(000590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,355.68 | 42,331.78 | 25,238.98 | 7,662.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,979.14 | 1,333.33 | 417.01 | 229.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,334.81 | 43,665.12 | 25,655.99 | 7,891.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,786.10 | 27,672.89 | 9,600.60 | 5,660.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,221.70 | 9,323.69 | 6,824.47 | 4,326.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,268.33 | 1,953.37 | 1,548.57 | 640.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,611.32 | 3,751.08 | 3,266.29 | 1,070.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,887.45 | 42,701.03 | 21,239.93 | 11,698.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,447.37 | 964.08 | 4,416.06 | -3,806.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,650.00 | 75,300.00 | 63,000.00 | 23,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.35 | 247.16 | 214.93 | 68.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 266.67 | 269.22 | 277.71 | 1.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,216.02 | 75,816.38 | 63,492.65 | 24,020.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,868.44 | 1,171.63 | 352.58 | 125.33 | |
| 投资所支付的现金 | 82,650.00 | 72,000.00 | 60,700.00 | 32,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,451.77 | 10,951.77 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,970.22 | 84,123.41 | 61,052.58 | 33,025.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,754.19 | -8,307.03 | 2,440.06 | -9,004.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,079.63 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,279.63 | 200.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.84 | 7.12 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.77 | 208.43 | 35.72 | 17.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,127.61 | 215.54 | 35.72 | 17.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,152.02 | -15.54 | 114.28 | 132.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,154.81 | -7,358.49 | 6,970.40 | -12,678.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,636.13 | 24,636.13 | 24,636.13 | 24,636.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,481.32 | 17,277.64 | 31,606.53 | 11,957.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,817.25 | -- | 1,158.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,729.64 | -- | 824.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 411.46 | -- | 153.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.52 | -- | 42.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.85 | -- | -251.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.40 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115.45 | -- | -41.67 | -- | |
| 投资损失 | -266.26 | -- | -200.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.66 | -- | 40.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 63.05 | -- | -2.19 | -- | |
| 存货的减少 | -732.59 | -- | 504.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 291.74 | -- | 3,799.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,551.52 | -- | -1,903.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -97.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,447.37 | -- | 4,416.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,481.32 | -- | 31,606.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,636.13 | -- | 24,636.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,154.81 | -- | 6,970.40 | -- | |
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