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| 启迪药业(000590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,479.04 | 18,863.11 | 11,484.09 | 4,610.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.05 | 785.33 | 459.13 | 157.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,183.09 | 19,648.44 | 11,943.22 | 4,767.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,823.41 | 7,920.31 | 4,567.57 | 2,837.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,479.60 | 8,848.32 | 6,278.32 | 3,733.85 | |
| 支付的各项税费 | 5,171.21 | 4,104.70 | 2,737.19 | 955.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,623.28 | 7,195.83 | 5,388.34 | 4,183.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,097.50 | 28,069.16 | 18,971.41 | 11,710.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,914.42 | -8,420.72 | -7,028.19 | -6,942.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,723.97 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.29 | 177.33 | 7.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,548.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | 11.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,786.60 | 189.06 | 7.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,387.63 | 2,251.96 | 1,908.73 | 1,092.95 | |
| 投资所支付的现金 | 38,705.00 | 19,382.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.83 | 1.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,092.63 | 21,635.80 | 1,910.56 | 1,092.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,306.02 | -21,446.74 | -1,902.84 | -1,092.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,134.64 | 28,019.64 | 28,019.64 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,934.03 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,134.64 | 30,019.64 | 30,953.67 | 150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111.48 | 40.66 | 40.66 | 23.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,226.48 | 2,040.66 | 2,040.66 | 23.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,908.16 | 27,978.98 | 28,913.02 | 126.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312.28 | -1,888.48 | 19,981.99 | -7,909.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,267.23 | 12,267.23 | 12,267.23 | 12,267.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,954.94 | 10,378.74 | 32,249.21 | 4,357.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 990.60 | -- | 1,202.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 345.55 | -- | 35.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,075.92 | -- | 516.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.56 | -- | 177.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.94 | -- | 80.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -151.29 | -- | -5.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.60 | -- | 12.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.66 | -- | 40.66 | -- | |
| 投资损失 | -394.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.47 | -- | 27.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 110.99 | -- | 620.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,055.20 | -- | -8,426.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -454.41 | -- | -1,310.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,914.42 | -- | -7,028.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,954.94 | -- | 32,249.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,267.23 | -- | 12,267.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -312.28 | -- | 19,981.99 | -- | |
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