启迪药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启迪药业(000590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,479.0418,863.1111,484.094,610.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金704.05785.33459.13157.12
经营活动现金流入小计27,183.0919,648.4411,943.224,767.89
购买商品、接受劳务支付的现金12,823.417,920.314,567.572,837.24
支付给职工以及为职工支付的现金11,479.608,848.326,278.323,733.85
支付的各项税费5,171.214,104.702,737.19955.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,623.287,195.835,388.344,183.59
经营活动现金流出小计36,097.5028,069.1618,971.4111,710.36
经营活动产生的现金流量净额-8,914.42-8,420.72-7,028.19-6,942.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,723.97------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额194.29177.337.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,548.34------
收到的其他与投资活动有关的现金320.0011.73----
投资活动现金流入小计21,786.60189.067.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,387.632,251.961,908.731,092.95
投资所支付的现金38,705.0019,382.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.831.83--
投资活动现金流出小计41,092.6321,635.801,910.561,092.95
投资活动产生的现金流量净额-19,306.02-21,446.74-1,902.84-1,092.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,134.6428,019.6428,019.64150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,934.03--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计30,134.6430,019.6430,953.67150.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111.4840.6640.6623.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金115.00------
筹资活动现金流出小计2,226.482,040.662,040.6623.92
筹资活动产生的现金流量净额27,908.1627,978.9828,913.02126.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-312.28-1,888.4819,981.99-7,909.35
加:期初现金及现金等价物余额12,267.2312,267.2312,267.2312,267.23
六、期末现金及现金等价物余额11,954.9410,378.7432,249.214,357.88
附注
净利润990.60--1,202.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备345.55--35.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,075.92--516.26--
无形资产摊销355.56--177.78--
长期待摊费用摊销155.94--80.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-151.29---5.35--
固定资产报废损失12.60--12.60--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40.66--40.66--
投资损失-394.80------
递延所得税资产减少53.47--27.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少110.99--620.60--
经营性应收项目的减少-11,055.20---8,426.68--
经营性应付项目的增加-454.41---1,310.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,914.42---7,028.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,954.94--32,249.21--
现金的期初余额12,267.23--12,267.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-312.28--19,981.99--
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