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| 启迪药业(000590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,092.71 | 21,085.97 | 14,142.84 | 7,072.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,309.25 | 1,045.96 | 445.54 | 220.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,401.96 | 22,131.94 | 14,588.38 | 7,292.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,269.17 | 6,214.79 | 4,106.15 | 2,212.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,015.06 | 7,641.62 | 5,427.05 | 3,183.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,211.94 | 2,506.84 | 1,933.75 | 1,025.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,984.94 | 3,767.22 | 2,545.44 | 1,389.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,481.12 | 20,130.48 | 14,012.39 | 7,810.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,920.84 | 2,001.46 | 575.99 | -517.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,706.70 | 5.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,899.70 | 5.99 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,584.15 | 2,564.02 | 1,819.94 | 206.91 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 560.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,184.15 | 2,604.02 | 1,859.94 | 206.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 715.55 | -2,598.03 | -1,859.94 | -206.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.16 | 115.62 | 79.46 | 43.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,938.16 | 915.62 | 879.46 | 843.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,938.16 | -915.62 | -879.46 | -843.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -301.77 | -1,512.19 | -2,163.41 | -1,568.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,735.46 | 31,735.46 | 31,735.46 | 31,735.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,433.69 | 30,223.26 | 29,572.05 | 30,167.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,244.23 | -- | 1,537.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146.46 | -- | -59.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,143.06 | -- | 571.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.40 | -- | 145.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.61 | -- | 54.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,037.50 | -- | -81.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48.07 | -- | 79.46 | -- | |
| 投资损失 | -71.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.86 | -- | 22.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,701.88 | -- | 1,427.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,968.08 | -- | -3,013.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,283.42 | -- | -107.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,920.84 | -- | 575.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,433.69 | -- | 29,572.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,735.46 | -- | 31,735.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -301.77 | -- | -2,163.41 | -- | |
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