启迪药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启迪药业(000590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,092.7121,085.9714,142.847,072.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,309.251,045.96445.54220.49
经营活动现金流入小计30,401.9622,131.9414,588.387,292.77
购买商品、接受劳务支付的现金9,269.176,214.794,106.152,212.39
支付给职工以及为职工支付的现金10,015.067,641.625,427.053,183.48
支付的各项税费3,211.942,506.841,933.751,025.42
支付的其他与经营活动有关的现金4,984.943,767.222,545.441,389.44
经营活动现金流出小计27,481.1220,130.4814,012.397,810.73
经营活动产生的现金流量净额2,920.842,001.46575.99-517.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金193.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,706.705.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,899.705.99----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,584.152,564.021,819.94206.91
投资所支付的现金40.0040.0040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金560.00------
投资活动现金流出小计4,184.152,604.021,859.94206.91
投资活动产生的现金流量净额715.55-2,598.03-1,859.94-206.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金3,800.00800.00800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138.16115.6279.4643.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,938.16915.62879.46843.30
筹资活动产生的现金流量净额-3,938.16-915.62-879.46-843.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-301.77-1,512.19-2,163.41-1,568.18
加:期初现金及现金等价物余额31,735.4631,735.4631,735.4631,735.46
六、期末现金及现金等价物余额31,433.6930,223.2629,572.0530,167.28
附注
净利润4,244.23--1,537.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备146.46---59.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,143.06--571.79--
无形资产摊销290.40--145.20--
长期待摊费用摊销109.61--54.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,037.50---81.09--
固定资产报废损失4.35------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用48.07--79.46--
投资损失-71.91------
递延所得税资产减少26.86--22.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,701.88--1,427.83--
经营性应收项目的减少-5,968.08---3,013.93--
经营性应付项目的增加3,283.42---107.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,920.84--575.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,433.69--29,572.05--
现金的期初余额31,735.46--31,735.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-301.77---2,163.41--
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