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| 启迪药业(000590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,467.70 | 28,240.12 | 18,483.55 | 6,415.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,579.07 | 2,597.70 | 1,829.83 | 702.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,046.78 | 30,837.82 | 20,313.37 | 7,117.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,120.07 | 10,703.59 | 7,716.28 | 4,597.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,610.56 | 10,677.61 | 7,905.14 | 5,087.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,207.37 | 4,119.83 | 3,440.45 | 2,342.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,047.70 | 7,440.70 | 5,254.45 | 2,230.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,985.70 | 32,941.74 | 24,316.33 | 14,258.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,938.92 | -2,103.92 | -4,002.96 | -7,141.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,690.00 | 27,190.00 | 20,880.00 | 12,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.45 | 72.07 | 56.99 | 35.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.08 | 18.91 | 16.78 | 14.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,809.53 | 27,280.99 | 20,953.77 | 12,749.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,204.23 | 1,493.40 | 822.65 | 573.31 | |
| 投资所支付的现金 | 39,190.00 | 30,190.00 | 18,380.00 | 12,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,394.23 | 31,683.40 | 19,202.65 | 12,773.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 415.30 | -4,402.42 | 1,751.12 | -23.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100.00 | 2,002.34 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 3,510.14 | 3,010.14 | 10.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 437.88 | 319.52 | 222.13 | 97.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.46 | 186.81 | 156.08 | 25.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,251.34 | 4,016.47 | 3,388.35 | 132.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,151.34 | -2,014.13 | -1,388.35 | 1,867.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,674.95 | -8,520.47 | -3,640.19 | -5,297.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,481.32 | 23,481.32 | 23,481.32 | 23,481.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,806.37 | 14,960.85 | 19,841.14 | 18,183.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,489.02 | -- | 645.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 638.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,900.68 | -- | 937.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 619.86 | -- | 310.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.37 | -- | 63.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,332.85 | -- | -16.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.75 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -190.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 446.23 | -- | 243.43 | -- | |
| 投资损失 | -88.59 | -- | -46.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.01 | -- | 45.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.72 | -- | -32.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,163.68 | -- | -738.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,582.84 | -- | -2,227.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,831.64 | -- | -3,374.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 42.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,938.92 | -- | -4,002.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,806.37 | -- | 19,841.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,481.32 | -- | 23,481.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,674.95 | -- | -3,640.19 | -- | |
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