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| 启迪药业(000590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,226.03 | 26,214.97 | 18,013.82 | 8,083.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,868.71 | 1,351.16 | 1,074.68 | 849.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,094.74 | 27,566.13 | 19,088.50 | 8,932.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,448.21 | 9,770.62 | 5,047.07 | 2,122.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,073.84 | 8,677.99 | 6,425.75 | 4,066.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,277.62 | 2,635.14 | 1,921.44 | 892.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,775.45 | 3,496.87 | 2,543.78 | 1,470.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,575.11 | 24,580.62 | 15,938.03 | 8,552.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,519.63 | 2,985.51 | 3,150.47 | 380.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,265.00 | 61,581.98 | 10,530.10 | 4,011.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 318.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.35 | 71.61 | 63.65 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,654.52 | 61,653.59 | 10,593.75 | 4,012.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,587.56 | 2,258.85 | 1,326.18 | 874.39 | |
| 投资所支付的现金 | 109,665.00 | 78,050.00 | 23,563.00 | 8,068.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.26 | 0.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,252.56 | 80,309.11 | 24,889.44 | 8,942.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,598.04 | -18,655.52 | -14,295.69 | -4,930.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 505.00 | 505.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 5.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 785.75 | 511.28 | 506.28 | 5.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -580.75 | -506.28 | -506.28 | -5.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,659.16 | -16,176.28 | -11,651.50 | -4,554.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,295.29 | 34,295.29 | 34,295.29 | 34,295.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,636.13 | 18,119.01 | 22,643.79 | 29,740.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,543.79 | -- | 2,919.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 196.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,362.74 | -- | 652.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.36 | -- | 154.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.90 | -- | 56.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.20 | -- | -47.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.54 | -- | 14.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -203.07 | -- | -20.85 | -- | |
| 投资损失 | -318.16 | -- | -30.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.49 | -- | 35.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,557.12 | -- | -458.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,683.41 | -- | 1,225.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,565.54 | -- | -1,312.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,519.63 | -- | 3,150.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,636.13 | -- | 22,643.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,295.29 | -- | 34,295.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,659.16 | -- | -11,651.50 | -- | |
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