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| 宝塔实业(000595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,727.25 | 32,063.10 | 19,628.80 | 8,932.66 | |
| 收到的税费返还 | 630.98 | -- | -- | 68.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.19 | 1,753.79 | 736.21 | 466.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,655.43 | 33,816.89 | 20,365.02 | 9,467.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,325.14 | 24,348.95 | 12,678.95 | 5,429.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,505.15 | 8,177.20 | 5,742.51 | 3,384.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,536.22 | 2,499.83 | 1,380.65 | 243.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,176.78 | 2,245.92 | 1,621.75 | 782.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,543.28 | 37,271.90 | 21,423.85 | 9,839.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,887.85 | -3,455.01 | -1,058.84 | -371.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.23 | 0.88 | 0.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.23 | 0.88 | 0.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,746.08 | 7,132.06 | 1,084.45 | 106.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,746.08 | 7,132.06 | 1,084.45 | 106.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,729.85 | -7,131.18 | -1,083.57 | -106.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,458.88 | 10,458.88 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,458.88 | 10,458.88 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143.57 | 43.96 | 6.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167.75 | 68.14 | 30.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,291.13 | 10,390.74 | 1,969.04 | 1,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -327.20 | -195.45 | -173.37 | 522.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107.16 | 238.91 | 260.99 | 956.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 716.64 | -- | 77.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,006.70 | -- | 860.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,776.39 | -- | 902.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.30 | -- | 109.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.36 | -- | 19.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.79 | -- | -27.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,597.75 | -- | 1,098.88 | -- | |
| 投资损失 | 234.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.61 | -- | -1,349.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,509.95 | -- | -4,885.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,922.61 | -- | 2,135.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,887.85 | -- | -1,058.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107.16 | -- | 260.99 | 956.89 | |
| 现金的期初余额 | 434.36 | -- | 434.36 | 434.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -327.20 | -- | -173.37 | 522.53 | |
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