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| 东北制药(000597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,711.82 | 229,549.64 | 151,781.98 | 75,429.23 | |
| 收到的税费返还 | 4,278.87 | 2,324.93 | 1,350.54 | 439.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,638.52 | 4,238.63 | 2,385.88 | 1,459.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 368,629.22 | 236,113.21 | 155,518.40 | 77,327.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,536.45 | 129,055.01 | 85,120.29 | 45,813.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,953.81 | 45,808.46 | 31,048.90 | 15,453.98 | |
| 支付的各项税费 | 31,772.02 | 23,493.88 | 15,233.77 | 6,310.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,667.84 | 40,578.02 | 29,969.03 | 12,681.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,930.12 | 238,935.37 | 161,372.00 | 80,259.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,699.10 | -2,822.16 | -5,853.60 | -2,931.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,806.87 | 5,840.86 | 5,812.80 | 7.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,437.39 | 5,840.86 | 5,812.80 | 7.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,227.19 | 34,674.88 | 19,493.36 | 8,249.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 34.04 | 34.04 | 34.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,727.19 | 41,208.92 | 19,527.40 | 8,283.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,289.79 | -35,368.06 | -13,714.60 | -8,276.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,831.29 | 107,580.00 | 373.00 | 185.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 748.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 394,230.95 | 318,250.00 | 207,250.00 | 97,110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,184.33 | 4,543.55 | 3,422.98 | 2,083.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 518,246.57 | 430,373.55 | 211,045.98 | 99,378.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 405,878.31 | 272,830.00 | 199,330.00 | 98,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,963.60 | 17,446.93 | 7,558.14 | 3,608.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,731.55 | 12,525.96 | 9,021.95 | 5,308.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,573.46 | 302,802.89 | 215,910.09 | 107,756.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,673.11 | 127,570.65 | -4,864.11 | -8,378.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.89 | 0.02 | 2.92 | -1.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,083.30 | 89,380.45 | -24,429.39 | -19,587.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,681.13 | 140,831.13 | 140,831.13 | 140,831.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,764.43 | 230,211.58 | 116,401.74 | 121,244.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,382.06 | -- | 7,898.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,742.53 | -- | 916.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,864.62 | -- | 7,486.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,262.15 | -- | 1,088.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.00 | -- | 291.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,825.79 | -- | 5.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,608.09 | -- | 8,684.75 | -- | |
| 投资损失 | -130.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 866.87 | -- | 806.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,236.02 | -- | 2,040.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,031.33 | -- | -46,210.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,258.88 | -- | 4,248.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,636.79 | -- | 6,890.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,699.10 | -- | -5,853.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,764.43 | -- | 116,401.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,681.13 | -- | 140,831.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,083.30 | -- | -24,429.39 | -- | |
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