上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东北制药(000597) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,930,405,427 | 814,784,334 | 3,753,845,852 | 2,612,930,904 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 178,217,310 | 111,708,695 | 398,077,939 | 184,948,042 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,138,513,687 | 934,616,512 | 4,200,954,368 | 2,825,799,701 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,274,749,066 | 576,961,563 | 2,978,978,421 | 2,098,641,956 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,576,769 | 78,306,956 | 241,279,043 | 174,594,051 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 141,746,715 | 51,344,581 | 137,480,378 | 102,174,745 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 190,354,673 | 136,141,048 | 644,655,552 | 414,473,918 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,756,427,222 | 842,754,148 | 4,002,393,395 | 2,789,884,670 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382,086,465 | 91,862,365 | 198,560,972 | 35,915,031 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200,000 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,897,232 | 3,111,822 | 22,063,436 | 18,460,191 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,097,232 | 3,111,822 | 22,313,436 | 18,710,191 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 188,157,336 | 69,285,414 | 87,778,614 | 44,804,351 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,657,336 | 70,785,414 | 87,778,614 | 44,804,351 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,560,104 | -67,673,593 | -65,465,178 | -26,094,160 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 684,920,566 | 336,800,000 | 1,358,990,000 | 1,006,150,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 899,540 | 406,214 | 0 | 13,790,400 |
| 筹资活动现金流入小计 | 685,820,106 | 337,206,214 | 1,358,990,000 | 1,019,940,400 |
| 偿还债务所支付的现金 | 625,400,280 | 270,300,000 | 1,324,106,000 | 907,556,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 418,911 | 191,721 | 0 | 22,730,853 |
| 筹资活动现金流出小计 | 698,385,125 | 292,782,404 | 1,392,008,560 | 972,889,338 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,565,018 | 44,423,809 | -33,018,560 | 47,051,062 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,342 | -861 | -1,519 | -898 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,960,001 | 68,611,721 | 100,075,715 | 56,871,035 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 139,876,711 | 0 | 47,521,490 | 0 |
| 少数股东损益 | 21,017 | 0 | -528,251 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 184,041,084 | 0 | 81,054,161 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 47,225,710 | 0 | 96,855,529 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,156,684 | 0 | 4,883,757 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 1,000,825 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 334,436 | 0 | -3,412,069 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,504,414 | 0 |
| 财务费用 | 71,235,269 | 0 | 70,097,770 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -37,554 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -37,598,862 | 0 | -149,417,275 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -240,868,198 | 0 | -87,893,402 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 209,383,360 | 0 | 100,250,194 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 68,135,703 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 382,086,465 | 91,862,365 | 198,560,972 | 35,915,031 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 503,344,358 | 0 | 319,384,357 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 319,384,357 | 0 | 219,308,642 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 183,960,001 | 68,611,721 | 100,075,715 | 56,871,035 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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