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东北制药(000597) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,760.12 | 264,884.32 | 161,543.13 | 74,874.82 | |
收到的税费返还 | 1,520.59 | 1,284.95 | 1,213.34 | 1,050.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,977.88 | 7,587.31 | 3,619.61 | 3,001.27 | |
经营活动现金流入小计 | 458,258.59 | 273,756.58 | 166,376.08 | 78,926.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,120.39 | 158,040.94 | 82,372.84 | 48,366.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,078.53 | 45,807.74 | 31,208.23 | 16,292.06 | |
支付的各项税费 | 26,174.32 | 19,594.29 | 12,916.97 | 5,901.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,433.90 | 50,411.99 | 32,077.17 | 13,246.84 | |
经营活动现金流出小计 | 419,807.14 | 273,854.95 | 158,575.20 | 83,807.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,451.46 | -98.37 | 7,800.88 | -4,881.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 129,790.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 282.40 | 51.51 | 29.18 | 8.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 915.21 | 800.50 | 10.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43,190.00 | 10,100.00 | 10,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 130,987.61 | 44,042.01 | 10,139.88 | 10,008.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,700.77 | 10,245.13 | 6,312.86 | 4,711.15 | |
投资所支付的现金 | 166,790.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65,894.70 | 32,200.00 | 10,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 184,490.77 | 76,139.83 | 38,512.86 | 14,711.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,503.16 | -32,097.82 | -28,372.97 | -4,702.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 453,844.72 | 349,072.00 | 277,227.28 | 140,115.78 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,402.31 | 23,248.04 | 13,928.27 | 3,514.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 532,847.03 | 372,920.03 | 291,755.55 | 143,630.33 | |
偿还债务支付的现金 | 421,750.00 | 299,750.00 | 227,750.00 | 117,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,643.07 | 12,063.82 | 7,461.94 | 3,764.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,343.68 | 11,641.59 | 23,346.43 | 1,159.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 523,736.74 | 323,455.42 | 258,558.37 | 122,424.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,110.29 | 49,464.62 | 33,197.18 | 21,206.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.94 | 20.09 | 10.61 | 5.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,691.48 | 17,288.52 | 12,635.69 | 11,628.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,533.76 | 152,533.76 | 152,533.76 | 152,533.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,842.28 | 169,822.28 | 165,169.45 | 164,161.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,634.52 | -- | 701.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,286.53 | -- | 2,508.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,002.10 | -- | 14,170.30 | -- | |
无形资产摊销 | 2,732.73 | -- | 1,259.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 96.27 | -- | 233.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 327.59 | -- | -14.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.21 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,364.77 | -- | 8,560.37 | -- | |
投资损失 | -282.40 | -- | -8.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -588.09 | -- | -460.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | -13.68 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -23,605.10 | -- | -9,583.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -106,085.83 | -- | -19,915.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 117,792.13 | -- | 14,372.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -5,212.30 | -- | -4,023.37 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,451.46 | -- | 7,800.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 146,842.28 | -- | 165,169.45 | -- | |
现金的期初余额 | 152,533.76 | -- | 152,533.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,691.48 | -- | 12,635.69 | -- |
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