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| 东北制药(000597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,865.37 | 524,634.68 | 324,570.89 | 153,854.11 | |
| 收到的税费返还 | 6,198.82 | 3,506.11 | 2,794.92 | 925.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,649.62 | 6,525.36 | 1,693.28 | 1,452.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 727,713.82 | 534,666.15 | 329,059.09 | 156,231.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,627.63 | 306,015.27 | 205,004.19 | 97,507.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,773.04 | 58,299.60 | 38,367.03 | 19,645.98 | |
| 支付的各项税费 | 50,390.18 | 38,646.40 | 25,353.57 | 14,744.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,413.90 | 133,002.00 | 82,025.22 | 31,320.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 699,204.75 | 535,963.27 | 350,750.02 | 163,218.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,509.06 | -1,297.13 | -21,690.93 | -6,987.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.50 | 156.14 | 31.23 | 31.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 271.95 | 156.14 | 31.23 | 31.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,573.74 | 22,355.04 | 13,779.95 | 7,189.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,573.74 | 22,355.04 | 13,779.95 | 7,189.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,301.80 | -22,198.90 | -13,748.72 | -7,158.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,778.09 | 82,577.19 | 82,577.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 438,863.75 | 340,646.01 | 260,409.12 | 156,709.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,731.86 | 67,693.14 | 46,408.82 | 7,744.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 633,373.70 | 490,916.34 | 389,395.13 | 164,454.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 542,771.02 | 397,413.99 | 296,775.72 | 147,258.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,655.51 | 13,284.27 | 8,856.37 | 4,322.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,469.85 | 54,208.11 | 28,550.83 | 6,640.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 647,896.38 | 464,906.37 | 334,182.92 | 158,221.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,522.68 | 26,009.97 | 55,212.21 | 6,232.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.48 | 313.70 | -2.23 | -3.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,256.93 | 2,827.65 | 19,770.33 | -7,916.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,730.55 | 122,730.55 | 122,730.55 | 122,730.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,473.61 | 125,558.20 | 142,500.88 | 114,814.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,136.91 | -- | 12,034.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,928.94 | -- | 733.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,444.51 | -- | 14,983.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,853.68 | -- | 1,417.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.64 | -- | 65.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 194.31 | -- | -25.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,403.98 | -- | 8,341.42 | -- | |
| 投资损失 | -23.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,042.22 | -- | 15.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,925.57 | -- | -28,722.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,611.69 | -- | -34,553.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,060.19 | -- | 3,847.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 171.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,509.06 | -- | -21,690.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,473.61 | -- | 142,500.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,730.55 | -- | 122,730.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,256.93 | -- | 19,770.33 | -- | |
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