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| 东北制药(000597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 871,571.40 | 608,247.87 | 411,989.95 | 188,854.01 | |
| 收到的税费返还 | 6,029.87 | 5,369.77 | 2,225.79 | 1,944.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,541.49 | 8,194.90 | 6,773.76 | 3,126.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 894,142.76 | 621,812.54 | 420,989.50 | 193,925.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,594.33 | 358,669.61 | 240,083.67 | 112,358.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,269.02 | 84,434.16 | 62,780.97 | 33,606.13 | |
| 支付的各项税费 | 43,698.75 | 33,269.63 | 28,347.11 | 15,238.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,320.71 | 162,908.03 | 110,585.99 | 47,334.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 858,882.80 | 639,281.44 | 441,797.75 | 208,538.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,259.96 | -17,468.90 | -20,808.25 | -14,613.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.81 | 100.71 | 95.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109.81 | 100.71 | 95.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,916.68 | 17,154.61 | 11,210.31 | 4,631.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,316.68 | 17,554.61 | 11,210.31 | 4,631.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,206.87 | -17,453.91 | -11,114.54 | -4,631.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,893.74 | 21,514.64 | 21,514.64 | 21,514.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 420,469.91 | 289,469.91 | 184,478.14 | 96,113.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,227.72 | 106,085.19 | 72,771.91 | 33,396.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 534,591.37 | 417,069.73 | 278,764.69 | 151,024.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 421,782.91 | 277,524.91 | 197,849.44 | 110,588.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,559.49 | 10,422.40 | 7,088.55 | 3,490.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,740.69 | 73,483.13 | 45,761.10 | 18,053.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 545,083.09 | 361,430.43 | 250,699.09 | 132,131.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,491.72 | 55,639.30 | 28,065.60 | 18,893.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.53 | 342.67 | 151.13 | -141.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,618.89 | 21,059.17 | -3,706.06 | -493.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,473.61 | 80,473.61 | 80,473.61 | 80,473.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,092.50 | 101,532.78 | 76,767.56 | 79,980.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,044.04 | -- | 12,015.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,880.68 | -- | 8,430.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,091.07 | -- | 14,944.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,947.05 | -- | 1,453.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.93 | -- | 34.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.28 | -- | -15.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.85 | -- | 86.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,500.68 | -- | 6,423.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.31 | -- | -1,660.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.68 | -- | -6.84 | -- | |
| 存货的减少 | -10,566.30 | -- | -4,809.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,941.14 | -- | -63,423.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,644.53 | -- | 5,719.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,770.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,259.96 | -- | -20,808.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,092.50 | -- | 76,767.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,473.61 | -- | 80,473.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,618.89 | -- | -3,706.06 | -- | |
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