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| 东北制药(000597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,253.21 | 223,577.72 | 147,051.93 | 73,569.16 | |
| 收到的税费返还 | 4,136.82 | 3,698.59 | 2,514.93 | 760.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,452.64 | 6,416.90 | 5,792.21 | 1,829.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,842.68 | 233,693.22 | 155,359.08 | 76,159.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,674.45 | 143,339.97 | 96,600.50 | 49,640.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,700.59 | 50,295.55 | 33,657.23 | 17,452.33 | |
| 支付的各项税费 | 21,430.40 | 10,315.20 | 6,561.67 | 2,804.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,067.19 | 45,380.16 | 30,821.98 | 12,002.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 326,872.63 | 249,330.88 | 167,641.38 | 81,900.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,970.05 | -15,637.66 | -12,282.30 | -5,741.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.63 | 257.86 | 239.63 | 84.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.41 | 27.21 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,512.00 | 31,500.00 | 32,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,777.04 | 31,785.07 | 32,739.63 | 84.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,604.28 | 30,027.14 | 21,784.25 | 15,753.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,546.01 | 32,500.00 | 32,500.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,150.29 | 62,527.14 | 54,284.25 | 21,753.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,373.25 | -30,742.07 | -21,544.62 | -21,669.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 421,110.31 | 320,223.73 | 248,666.66 | 127,166.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,732.19 | 24,784.84 | 8,960.80 | 990.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,942.50 | 345,108.57 | 257,727.46 | 128,157.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 367,453.97 | 314,113.31 | 229,897.57 | 97,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,422.57 | 14,218.87 | 9,730.70 | 4,386.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,953.12 | 14,371.78 | 12,518.51 | 3,901.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,829.65 | 342,703.96 | 252,146.79 | 105,988.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,112.85 | 2,404.61 | 5,580.67 | 22,169.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.68 | 39.97 | -2.40 | -9.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,230.68 | -43,935.16 | -28,248.66 | -5,251.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,764.43 | 163,764.43 | 163,764.43 | 163,764.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,533.76 | 119,829.28 | 135,515.78 | 158,513.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,215.01 | -- | -8,442.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,244.95 | -- | 1,636.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,956.64 | -- | 8,439.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,345.85 | -- | 1,144.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.19 | -- | 394.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,966.34 | -- | 93.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,287.08 | -- | 7,397.51 | -- | |
| 投资损失 | -239.63 | -- | -239.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,273.47 | -- | -31.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,649.89 | -- | 3,432.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,635.22 | -- | -12,460.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,531.84 | -- | -8,411.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,963.49 | -- | -5,236.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,970.05 | -- | -12,282.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,533.76 | -- | 135,515.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,764.43 | -- | 163,764.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,230.68 | -- | -28,248.66 | -- | |
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