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| 东北制药(000597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,803.37 | 602,292.68 | 389,785.58 | 180,438.92 | |
| 收到的税费返还 | 3,407.30 | 2,762.60 | 1,580.26 | 1,349.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,285.14 | 14,254.33 | 11,425.92 | 4,555.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 879,495.80 | 619,309.62 | 402,791.76 | 186,344.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,053.49 | 318,832.77 | 205,499.33 | 96,937.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,315.13 | 85,297.18 | 61,578.65 | 35,648.36 | |
| 支付的各项税费 | 44,837.42 | 36,282.03 | 23,857.66 | 11,124.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,639.12 | 134,875.80 | 94,308.83 | 44,547.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 804,845.15 | 575,287.77 | 385,244.47 | 188,258.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,650.65 | 44,021.85 | 17,547.29 | -1,914.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,589.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.50 | 730.23 | 445.31 | 207.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,973.28 | 730.23 | 445.31 | 207.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,980.76 | 8,779.05 | 6,320.23 | 2,835.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,980.76 | 58,779.05 | 56,320.23 | 2,835.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,007.48 | -58,048.81 | -55,874.91 | -2,627.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 387,660.40 | 317,030.40 | 250,736.82 | 212,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 281,836.81 | 231,609.85 | 182,440.80 | 65,999.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 669,897.21 | 548,940.25 | 433,177.62 | 277,999.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 406,159.07 | 241,760.00 | 196,760.00 | 90,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,551.84 | 12,992.50 | 9,835.73 | 2,793.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,425.21 | 248,768.09 | 196,940.33 | 161,813.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 683,136.12 | 503,520.59 | 403,536.06 | 254,607.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,238.91 | 45,419.66 | 29,641.56 | 23,391.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.97 | -86.07 | -126.85 | 136.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,236.30 | 31,306.62 | -8,812.92 | 18,986.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,825.57 | 70,825.57 | 70,825.57 | 70,825.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,061.87 | 102,132.19 | 62,012.65 | 89,812.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,544.14 | -- | 6,291.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,131.42 | -- | 3,834.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,129.48 | -- | 24,346.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,052.66 | -- | 1,566.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.82 | -- | 114.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -329.08 | -- | 819.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,893.32 | -- | 7,304.85 | -- | |
| 投资损失 | -5,432.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,310.44 | -- | -299.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 826.78 | -- | -4,306.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,893.09 | -- | -29,450.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,033.02 | -- | 4,443.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -119.40 | -- | 2,068.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,650.65 | -- | 17,547.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,061.87 | -- | 62,012.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,825.57 | -- | 70,825.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,236.30 | -- | -8,812.92 | -- | |
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