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| 东北制药(000597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,471.81 | 578,339.60 | 387,157.75 | 192,491.32 | |
| 收到的税费返还 | 4,431.69 | 6,092.78 | 3,860.09 | 2,675.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,028.08 | 19,036.39 | 9,360.50 | 12,281.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 808,931.58 | 603,468.77 | 400,378.34 | 207,447.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,571.08 | 302,563.82 | 204,875.17 | 135,461.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,320.23 | 81,224.93 | 57,941.32 | 33,618.68 | |
| 支付的各项税费 | 43,417.10 | 33,121.43 | 24,518.95 | 9,751.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 183,531.33 | 140,279.70 | 97,361.74 | 55,057.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 751,839.73 | 557,189.87 | 384,697.18 | 233,889.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,091.84 | 46,278.90 | 15,681.16 | -26,442.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,771.16 | 5,622.57 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,771.16 | 5,622.57 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,038.10 | 35,085.43 | 23,965.87 | 974.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,038.10 | 35,085.43 | 23,965.87 | 974.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,266.94 | -29,462.87 | -23,965.87 | -974.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,600.00 | 3,300.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,300.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 363,100.00 | 313,100.00 | 248,100.00 | 148,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 255,134.19 | 251,963.77 | 181,940.15 | 131,337.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 621,834.19 | 568,363.77 | 431,540.15 | 279,437.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 409,120.00 | 309,260.00 | 199,260.00 | 72,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,496.01 | 9,544.92 | 6,576.33 | 2,915.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,146.16 | 222,127.19 | 134,549.02 | 65,068.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 657,762.17 | 540,932.11 | 340,385.35 | 140,483.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,927.97 | 27,431.66 | 91,154.80 | 138,953.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.86 | -437.61 | 86.74 | 142.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,266.93 | 43,810.08 | 82,956.83 | 111,679.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,092.50 | 82,092.50 | 82,092.50 | 82,092.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,825.57 | 125,902.58 | 165,049.33 | 193,771.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,082.75 | -- | 6,498.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,862.12 | -- | 3,070.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,036.86 | -- | 20,823.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,038.88 | -- | 1,515.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.33 | -- | 163.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,228.67 | -- | -22.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 718.70 | -- | -1.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,250.60 | -- | 6,489.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 147.70 | -- | -3,632.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,538.66 | -- | -6,320.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,918.46 | -- | -113,920.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,776.18 | -- | 97,610.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,398.64 | -- | 3,253.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,091.84 | -- | 15,681.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,825.57 | -- | 165,049.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,092.50 | -- | 82,092.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,266.93 | -- | 82,956.83 | -- | |
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