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| 东北制药(000597) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,805.49 | 365,778.55 | 236,999.65 | 122,426.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,536.07 | 1,332.36 | 760.78 | 371.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,233.99 | 9,810.49 | 2,186.53 | 1,446.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,575.55 | 376,921.40 | 239,946.95 | 124,244.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,607.47 | 252,462.41 | 166,106.35 | 68,143.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,158.89 | 54,110.45 | 37,986.23 | 19,088.80 | |
| 支付的各项税费 | 33,955.21 | 24,187.76 | 16,357.86 | 8,516.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,973.95 | 56,844.50 | 39,721.17 | 17,782.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 561,695.51 | 387,605.11 | 260,171.62 | 113,530.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,119.96 | -10,683.71 | -20,224.66 | 10,714.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,600.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 1,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,345.96 | 813.38 | 813.38 | 44.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.61 | 0.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,201.56 | 22,813.48 | 22,813.38 | 1,644.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,462.96 | 28,927.21 | 12,883.58 | 3,835.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | -- | -- | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,308.91 | 1,427.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,371.87 | 30,354.21 | 12,883.58 | 5,435.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,170.31 | -7,540.73 | 9,929.80 | -3,790.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 864.96 | 1,064.50 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 864.96 | 1,064.50 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 334,361.65 | 284,400.00 | 179,100.00 | 86,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,124.29 | 23,265.14 | 17,488.08 | 2,035.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 412,350.90 | 308,729.64 | 196,788.08 | 88,935.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 291,964.72 | 234,734.27 | 154,375.78 | 80,815.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,928.08 | 10,887.00 | 7,319.25 | 3,498.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,680.95 | 25,556.05 | 15,194.41 | 2,921.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,573.74 | 271,177.33 | 176,889.45 | 87,235.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,777.16 | 37,552.31 | 19,898.64 | 1,700.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -598.62 | -7.46 | -2.85 | -1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,111.73 | 19,320.41 | 9,600.92 | 8,622.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,842.28 | 146,842.28 | 146,842.28 | 146,842.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,730.55 | 166,162.69 | 156,443.20 | 155,464.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,205.77 | -- | 4,274.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,185.56 | -- | 672.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,850.69 | -- | 14,853.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,782.47 | -- | 1,351.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.65 | -- | -85.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 963.47 | -- | -20.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,314.40 | -- | 7,168.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,345.96 | -- | -813.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,470.95 | -- | -370.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,205.35 | -- | -6,177.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,466.58 | -- | -29,140.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,934.21 | -- | -11,880.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,025.41 | -- | -56.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,119.96 | -- | -20,224.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,730.55 | -- | 156,443.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,842.28 | -- | 146,842.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,111.73 | -- | 9,600.92 | -- | |
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