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| 东北制药(000597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 489,210.72 | 581,831.42 | 565,118.32 | 470,298.54 | 385,153.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 280,147.63 | 261,133.05 | 239,722.06 | 272,432.35 | 279,957.63 |
| 应收票据 | 53,105.00 | 59,392.82 | 58,358.36 | 59,340.50 | 54,721.96 |
| 应收账款 | 227,042.63 | 201,740.22 | 181,363.70 | 213,091.86 | 225,235.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,124.50 | 11,044.57 | 15,005.70 | 5,873.13 | 8,365.59 |
| 其他应收款(合计) | 23,869.34 | 25,150.78 | 19,125.32 | 20,764.06 | 20,686.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 23,869.34 | -- | 19,125.32 | -- | 20,686.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 140,434.68 | 143,313.51 | 136,409.02 | 124,767.39 | 135,723.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,432.21 | 2,563.17 | 2,216.35 | 3,199.33 | 3,318.09 |
| 流动资产合计 | 942,899.06 | 1,025,730.49 | 978,306.00 | 898,395.32 | 833,649.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,043.98 | 21,690.37 | 19,886.55 | 41,458.47 | 39,120.97 |
| 在建工程 | 20,179.80 | -- | 16,273.02 | -- | 38,233.46 |
| 工程物资 | 3,864.17 | -- | 3,613.53 | -- | 887.51 |
| 固定资产及清理(合计) | 397,732.09 | 409,052.21 | 422,439.79 | 406,995.17 | 418,665.77 |
| 固定资产净额 | 397,730.18 | -- | 422,439.79 | -- | 418,665.77 |
| 固定资产清理 | 1.92 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,244.20 | 4,490.52 | 5,343.34 | 5,813.08 | 5,815.60 |
| 无形资产 | 66,225.97 | 66,885.89 | 68,177.37 | 68,886.69 | 70,217.34 |
| 开发支出 | 14,575.97 | 14,833.79 | 14,272.23 | 14,016.01 | 13,297.37 |
| 商誉 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 |
| 长期待摊费用 | 60.63 | 67.57 | 74.51 | 81.45 | 59.65 |
| 递延所得税资产 | 11,843.48 | 12,197.25 | 12,806.83 | 11,880.51 | 11,778.92 |
| 其他非流动资产 | 2,733.11 | 3,055.87 | 3,446.88 | 3,919.64 | 5,239.25 |
| 非流动资产合计 | 524,071.29 | 534,885.33 | 549,059.36 | 555,662.88 | 566,806.74 |
| 资产总计 | 1,466,970.35 | 1,560,615.83 | 1,527,365.36 | 1,454,058.19 | 1,400,455.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,720.00 | 157,063.00 | 129,043.00 | 161,000.00 | 184,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 503,265.56 | 581,645.39 | 577,764.73 | 486,401.16 | 467,827.82 |
| 应付票据 | 343,483.79 | 442,725.98 | 437,954.65 | 330,599.06 | 289,511.65 |
| 应付账款 | 159,781.77 | 138,919.40 | 139,810.08 | 155,802.10 | 178,316.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 421.43 | 238.59 | 5,355.39 | 226.46 | 241.21 |
| 应交税费 | 8,295.04 | 7,943.37 | 9,092.46 | 7,474.67 | 9,116.53 |
| 其他应付款(合计) | 160,789.32 | 161,549.02 | 146,660.81 | 154,359.55 | 174,305.93 |
| 应付利息 | 75.04 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | 159.80 |
| 其他应付款 | 160,554.49 | -- | 146,501.01 | -- | 174,146.13 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,393.16 | 74,360.65 | 74,672.16 | 17,682.13 | 17,643.30 |
| 其他流动负债 | 695.72 | 820.19 | 1,143.45 | 1,059.42 | 879.30 |
| 流动负债合计 | 902,546.56 | 991,543.98 | 956,848.80 | 837,883.27 | 864,055.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,840.00 | 7,840.00 | 15,000.00 | 74,000.00 | 14,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,929.16 | 2,174.28 | 3,128.70 | 3,022.56 | 3,089.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 330.51 | 314.73 | 521.73 | 528.80 | 528.80 |
| 长期递延收益 | 14,891.11 | 15,294.64 | 15,711.89 | 16,340.25 | 16,769.76 |
| 其他非流动负债 | 18,520.00 | 20,280.00 | 20,280.00 | 22,040.00 | 22,040.00 |
| 非流动负债合计 | 43,510.77 | 45,903.65 | 54,642.33 | 115,931.61 | 56,427.76 |
| 负债合计 | 946,057.33 | 1,037,447.63 | 1,011,491.14 | 953,814.88 | 920,483.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,910.33 | 142,910.33 | 142,910.33 | 143,431.63 | 143,431.63 |
| 资本公积 | 249,398.12 | 248,088.87 | 246,779.62 | 247,477.22 | 245,821.04 |
| 减：库存股 | 11,071.77 | 11,071.77 | 11,071.77 | 13,769.58 | 23,477.92 |
| 其他综合收益 | 219.03 | 201.69 | 195.04 | 244.88 | 264.93 |
| 专项储备 | 643.51 | 645.53 | 645.53 | 648.69 | 649.73 |
| 盈余公积 | 18,032.17 | 18,032.17 | 18,032.17 | 17,291.10 | 17,291.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 102,725.98 | 107,099.45 | 101,336.06 | 88,152.43 | 79,663.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 502,857.37 | 505,906.26 | 498,826.98 | 483,476.36 | 463,643.57 |
| 少数股东权益 | 18,055.65 | 17,261.93 | 17,047.25 | 16,766.95 | 16,329.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 520,913.02 | 523,168.19 | 515,874.23 | 500,243.32 | 479,972.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,466,970.35 | 1,560,615.83 | 1,527,365.36 | 1,454,058.19 | 1,400,455.93 |
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