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| 东北制药(000597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 152,540.32 | 169,852.00 | 134,140.78 | 138,217.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 240,153.32 | 199,923.49 | 199,034.80 | 263,069.94 | |
| 应收票据 | 58,249.78 | -- | -- | 44,388.13 | |
| 应收账款 | 181,903.54 | 199,923.49 | 199,034.80 | 218,681.81 | |
| 应收款项融资 | -- | 51,762.33 | 56,015.38 | -- | |
| 预付款项 | 13,673.83 | 12,391.10 | 15,645.36 | 15,169.74 | |
| 其他应收款(合计) | 43,697.17 | 45,047.74 | 45,053.84 | 49,474.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43,697.17 | -- | 45,053.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,376.64 | 107,680.36 | 125,807.97 | 134,894.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,066.79 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,427.79 | 6,673.74 | 11,225.43 | 8,792.71 | |
| 流动资产合计 | 587,935.87 | 593,330.76 | 586,923.56 | 609,618.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 193,238.07 | 244,861.34 | 219,033.05 | 207,371.10 | |
| 在建工程 | 191,730.06 | -- | 217,598.17 | -- | |
| 工程物资 | 1,508.01 | -- | 1,434.88 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 348,878.45 | 278,493.18 | 285,032.99 | 285,382.51 | |
| 固定资产净额 | 348,878.45 | -- | 285,026.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 6.58 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,575.34 | 68,311.47 | 70,829.44 | 69,864.70 | |
| 开发支出 | 22,434.33 | 21,630.67 | 16,966.99 | 16,986.82 | |
| 商誉 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | |
| 长期待摊费用 | 211.51 | 154.21 | 129.31 | 250.52 | |
| 递延所得税资产 | 9,046.69 | 9,713.51 | 10,336.51 | 10,498.37 | |
| 其他非流动资产 | 20,050.77 | 28,952.64 | 33,867.60 | 32,032.26 | |
| 非流动资产合计 | 666,047.03 | 654,728.88 | 638,807.75 | 625,719.33 | |
| 资产总计 | 1,253,982.90 | 1,248,059.64 | 1,225,731.31 | 1,235,338.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 287,500.00 | 299,058.00 | 288,731.64 | 285,821.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 269,573.54 | 270,150.16 | 282,998.32 | 283,141.07 | |
| 应付票据 | 107,774.47 | 129,709.02 | 140,400.43 | -- | |
| 应付账款 | 161,799.07 | 140,441.14 | 142,597.89 | -- | |
| 预收款项 | 11,275.34 | 8,314.14 | 8,573.75 | 8,514.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,446.92 | 422.15 | 1,713.61 | 1,457.83 | |
| 应交税费 | 7,832.57 | 8,957.98 | 5,718.67 | 9,234.41 | |
| 其他应付款(合计) | 121,343.83 | 111,939.16 | 93,196.99 | 104,400.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | |
| 其他应付款 | 121,184.03 | -- | 93,037.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,952.62 | 91,610.73 | 91,610.73 | 4,178.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 789,924.82 | 790,452.32 | 772,543.72 | 696,747.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 87,432.62 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 569.83 | 576.66 | 576.66 | 583.50 | |
| 长期递延收益 | 22,345.41 | 20,707.90 | 20,367.88 | 21,315.30 | |
| 其他非流动负债 | 34,360.00 | 36,120.00 | 36,120.00 | 37,880.00 | |
| 非流动负债合计 | 72,275.24 | 72,404.57 | 57,064.55 | 147,211.42 | |
| 负债合计 | 862,200.06 | 862,856.89 | 829,608.26 | 843,959.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,472.66 | 90,472.66 | 60,719.91 | 60,719.91 | |
| 资本公积 | 257,416.24 | 253,052.47 | 278,623.13 | 274,441.04 | |
| 减：库存股 | 21,514.64 | 21,514.64 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.20 | 249.03 | 15.72 | 600.89 | |
| 专项储备 | 76.76 | 148.05 | 116.19 | -- | |
| 盈余公积 | 14,247.48 | 14,754.33 | 14,754.33 | 12,123.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,383.79 | 35,652.30 | 30,013.61 | 31,133.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 381,080.09 | 372,814.22 | 384,242.90 | 379,018.78 | |
| 少数股东权益 | 10,702.75 | 12,388.54 | 11,880.14 | 12,360.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,782.84 | 385,202.76 | 396,123.05 | 391,378.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,253,982.90 | 1,248,059.64 | 1,225,731.31 | 1,235,338.09 | |
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