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东北制药(000597) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 177,344.81 | 196,591.02 | 200,768.58 | 184,689.53 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 143,537.64 | -- | 137,443.46 | 130,065.33 | |
应收票据 | 35,691.05 | 32,536.57 | 33,187.96 | 29,037.72 | |
应收账款 | 107,846.59 | 122,760.23 | 104,255.50 | 101,027.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,494.09 | 13,554.17 | 15,548.32 | 12,671.24 | |
其他应收款(合计) | 21,461.77 | -- | 23,034.90 | 21,924.59 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 21,461.77 | 24,817.46 | 23,034.90 | 21,924.59 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 109,244.82 | 91,166.25 | 95,862.81 | 86,859.19 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 39,913.52 | 23,748.35 | 23,662.44 | 1,420.13 | |
流动资产合计 | 503,996.64 | 505,174.04 | 496,320.51 | 437,630.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 46,791.78 | -- | 52,608.89 | 47,620.57 | |
在建工程 | 41,216.25 | 51,575.03 | 47,079.09 | 42,071.51 | |
工程物资 | 5,575.54 | 5,919.87 | 5,529.81 | 5,549.06 | |
固定资产及清理(合计) | 325,322.84 | -- | 322,348.61 | 329,129.61 | |
固定资产净额 | 325,322.84 | 315,922.75 | 322,348.61 | 329,129.61 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 74,806.52 | 73,129.93 | 73,640.46 | 74,244.81 | |
开发支出 | 12,013.61 | 12,934.33 | 11,877.53 | 10,788.20 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 89.11 | 127.20 | 218.47 | 125.83 | |
递延所得税资产 | 5,119.69 | 4,667.30 | 4,992.42 | 4,594.97 | |
其他非流动资产 | 10,697.89 | 8,661.32 | 8,206.36 | 9,103.42 | |
非流动资产合计 | 475,001.45 | 473,097.72 | 474,052.75 | 475,767.40 | |
资产总计 | 978,998.09 | 978,271.76 | 970,373.26 | 913,397.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 280,604.72 | 314,604.72 | 315,260.00 | 331,310.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 160,993.37 | -- | 141,701.17 | 111,160.18 | |
应付票据 | 69,695.93 | 45,369.86 | 49,220.52 | 20,679.25 | |
应付账款 | 91,297.44 | 97,813.92 | 92,480.65 | 90,480.93 | |
预收款项 | 9,116.12 | 7,480.85 | 7,864.64 | 5,700.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 799.35 | 247.96 | 246.35 | 348.79 | |
应交税费 | 4,525.59 | 4,416.41 | 3,481.01 | 4,225.96 | |
其他应付款(合计) | 36,652.34 | -- | 35,764.78 | 38,819.26 | |
应付利息 | 95.32 | -- | 49.50 | -- | |
应付股利 | 384.86 | 384.86 | 327.75 | 306.33 | |
其他应付款 | 36,172.15 | 38,825.37 | 35,387.53 | 38,512.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 658.11 | 658.11 | 658.11 | 658.11 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 493,349.60 | 509,802.07 | 504,976.06 | 492,222.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 60,000.00 | 112,300.00 | 112,300.00 | 69,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 110,432.62 | -- | 87,432.62 | 87,432.62 | |
长期应付款 | 110,432.62 | 87,432.62 | 87,432.62 | 87,432.62 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 610.85 | 624.53 | 624.53 | 624.53 | |
长期递延收益 | 24,904.09 | 26,337.44 | 23,679.40 | 24,025.02 | |
其他非流动负债 | 46,300.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 242,247.57 | 226,694.59 | 224,036.55 | 181,382.17 | |
负债合计 | 735,597.17 | 736,496.67 | 729,012.61 | 673,605.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,465.51 | 47,465.51 | 47,465.51 | 47,465.51 | |
资本公积 | 177,761.08 | 177,760.27 | 177,760.27 | 177,760.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 135.33 | 54.33 | 30.01 | 16.16 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,000.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -3,914.88 | -5,686.07 | -5,979.34 | -6,711.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 231,447.84 | 229,594.85 | 229,277.25 | 228,530.92 | |
少数股东权益 | 11,953.08 | 12,180.25 | 12,083.40 | 11,261.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 243,400.92 | 241,775.09 | 241,360.65 | 239,792.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 978,998.09 | 978,271.76 | 970,373.26 | 913,397.41 |
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