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| 东北制药(000597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 384,489.92 | 452,968.25 | 401,319.75 | 301,949.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 253,385.61 | 265,084.23 | 271,902.77 | 280,114.75 | |
| 应收票据 | 55,865.76 | 49,125.24 | 43,777.38 | 47,732.72 | |
| 应收账款 | 197,519.85 | 215,958.99 | 228,125.39 | 232,382.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,596.53 | 9,701.52 | 11,915.74 | 16,947.61 | |
| 其他应收款(合计) | 19,593.26 | 41,689.45 | 43,253.95 | 41,407.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,593.26 | -- | 43,253.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,041.58 | 130,253.30 | 133,249.47 | 128,097.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,428.20 | 3,223.61 | 3,149.08 | 3,861.92 | |
| 流动资产合计 | 793,052.54 | 904,090.10 | 865,098.67 | 772,627.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,164.39 | 63,898.66 | 65,586.64 | 67,360.62 | |
| 在建工程 | 41,079.45 | -- | 64,770.51 | -- | |
| 工程物资 | 1,084.93 | -- | 816.14 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 439,196.35 | 436,365.68 | 431,105.70 | 440,082.02 | |
| 固定资产净额 | 439,196.35 | -- | 431,105.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,888.62 | 3,809.81 | 3,886.83 | 4,141.14 | |
| 无形资产 | 70,696.31 | 62,827.05 | 63,604.19 | 64,422.37 | |
| 开发支出 | 12,163.41 | 32,154.69 | 31,389.95 | 30,745.66 | |
| 商誉 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | |
| 长期待摊费用 | 72.89 | 138.08 | 90.60 | 153.67 | |
| 递延所得税资产 | 10,920.55 | 9,772.05 | 11,104.91 | 10,676.22 | |
| 其他非流动资产 | 6,265.87 | 7,972.68 | 6,295.53 | 8,526.80 | |
| 非流动资产合计 | 587,980.25 | 619,550.57 | 615,676.21 | 628,720.36 | |
| 资产总计 | 1,381,032.80 | 1,523,640.68 | 1,480,774.88 | 1,401,347.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 188,200.00 | 279,100.00 | 263,113.42 | 215,634.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 432,049.04 | 494,228.41 | 482,277.09 | 438,907.06 | |
| 应付票据 | 254,063.96 | 293,199.55 | 290,947.42 | 244,127.51 | |
| 应付账款 | 177,985.08 | 201,028.86 | 191,329.67 | 194,779.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,254.56 | 348.84 | 359.11 | 422.67 | |
| 应交税费 | 15,557.68 | 8,278.14 | 6,796.19 | 7,060.40 | |
| 其他应付款(合计) | 174,639.22 | 148,461.96 | 121,781.53 | 133,496.08 | |
| 应付利息 | -- | 335.75 | 215.03 | 77.49 | |
| 应付股利 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | |
| 其他应付款 | 174,479.42 | -- | 121,406.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,478.36 | 92,487.95 | 92,534.23 | 92,936.42 | |
| 其他流动负债 | 1,862.29 | 1,167.95 | 693.40 | 614.67 | |
| 流动负债合计 | 842,312.82 | 1,032,669.60 | 975,544.45 | 896,625.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,800.00 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,793.92 | 1,642.71 | 1,381.74 | 1,584.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 528.80 | 542.47 | 542.47 | 542.47 | |
| 长期递延收益 | 17,471.75 | 17,931.47 | 18,415.01 | 18,915.48 | |
| 其他非流动负债 | 23,800.00 | 25,560.00 | 25,560.00 | 27,320.00 | |
| 非流动负债合计 | 67,394.46 | 45,676.66 | 65,899.22 | 68,362.30 | |
| 负债合计 | 909,707.28 | 1,078,346.26 | 1,041,443.67 | 964,987.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,431.63 | 142,438.33 | 134,787.33 | 134,787.33 | |
| 资本公积 | 237,451.36 | 231,699.83 | 214,639.91 | 214,639.91 | |
| 减：库存股 | 23,477.92 | 20,780.12 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 103.10 | 198.91 | -11.57 | -207.80 | |
| 专项储备 | 613.97 | 577.74 | 536.39 | 495.62 | |
| 盈余公积 | 17,291.10 | 15,076.28 | 15,076.28 | 15,076.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,517.60 | 60,531.94 | 58,977.20 | 56,438.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 455,930.84 | 429,742.90 | 424,005.54 | 421,229.68 | |
| 少数股东权益 | 15,394.68 | 15,551.52 | 15,325.67 | 15,130.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 471,325.52 | 445,294.42 | 439,331.20 | 436,360.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,381,032.80 | 1,523,640.68 | 1,480,774.88 | 1,401,347.94 | |
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