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| 东北制药(000597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,358.13 | 175,041.19 | 182,660.39 | 169,356.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 236,238.30 | 243,007.03 | 222,055.48 | 247,344.68 | |
| 应收票据 | 51,434.47 | 45,291.24 | 47,479.54 | 47,082.54 | |
| 应收账款 | 184,803.83 | 197,715.79 | 174,575.94 | 200,262.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,801.41 | 44,451.09 | 40,431.08 | 44,746.18 | |
| 其他应收款(合计) | 45,282.08 | 27,565.67 | 26,538.58 | 24,748.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45,282.08 | 27,565.67 | 26,538.58 | 24,748.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 127,122.15 | 146,266.07 | 163,876.14 | 141,892.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,530.90 | 3,432.65 | 3,500.29 | 2,837.54 | |
| 流动资产合计 | 559,332.97 | 639,763.69 | 639,061.96 | 630,925.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 186,761.13 | 117,058.42 | 77,828.27 | 70,880.02 | |
| 在建工程 | 185,118.44 | 117,058.42 | 75,655.48 | 68,445.50 | |
| 工程物资 | 1,642.69 | -- | 2,172.79 | 2,434.52 | |
| 固定资产及清理(合计) | 291,423.16 | 296,446.05 | 303,572.38 | 306,209.90 | |
| 固定资产净额 | 291,423.16 | 296,446.05 | 303,572.38 | 306,209.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,864.26 | 72,020.94 | 72,616.57 | 73,040.84 | |
| 开发支出 | 15,534.50 | 23,260.55 | 21,070.49 | 20,013.28 | |
| 商誉 | 2,611.86 | 3,741.61 | 3,741.61 | 3,694.08 | |
| 长期待摊费用 | 163.85 | 189.59 | 192.14 | 167.05 | |
| 递延所得税资产 | 8,675.60 | 6,347.10 | 6,617.51 | 6,460.32 | |
| 其他非流动资产 | 37,347.10 | 35,558.88 | 27,737.35 | 21,192.65 | |
| 非流动资产合计 | 612,541.46 | 554,783.13 | 513,536.33 | 501,818.14 | |
| 资产总计 | 1,171,874.42 | 1,194,546.82 | 1,152,598.29 | 1,132,743.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300,379.88 | 313,996.48 | 338,056.88 | 358,842.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 252,255.01 | 239,395.76 | 186,004.18 | 199,901.49 | |
| 应付票据 | 105,709.06 | -- | 80,560.46 | 81,498.15 | |
| 应付账款 | 146,545.95 | -- | 105,443.72 | 118,403.34 | |
| 预收款项 | 10,789.15 | 8,659.96 | 7,955.05 | 13,883.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,493.86 | 336.77 | 1,251.93 | 1,211.75 | |
| 应交税费 | 6,296.51 | 6,604.06 | 5,880.68 | 7,182.03 | |
| 其他应付款(合计) | 89,745.22 | 84,342.24 | 76,100.61 | 82,364.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 159.80 | -- | 159.80 | 159.80 | |
| 其他应付款 | 89,585.42 | 84,342.24 | 75,940.81 | 82,204.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,178.11 | 27,418.11 | 27,418.11 | 47,038.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 665,137.74 | 680,753.36 | 642,667.45 | 710,423.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 87,432.62 | 87,432.62 | 87,432.62 | 87,432.62 | |
| 长期应付款 | 87,432.62 | 87,432.62 | 87,432.62 | 87,432.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 583.50 | 597.18 | 597.18 | 597.18 | |
| 长期递延收益 | 21,556.77 | 23,714.29 | 24,072.91 | 24,386.12 | |
| 其他非流动负债 | 37,880.00 | 39,640.00 | 39,640.00 | 41,400.00 | |
| 非流动负债合计 | 147,452.90 | 159,884.09 | 160,242.72 | 162,315.92 | |
| 负债合计 | 812,590.63 | 840,637.46 | 802,910.17 | 872,739.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,958.61 | 56,958.61 | 56,958.61 | 47,465.51 | |
| 资本公积 | 252,505.61 | 251,111.58 | 251,111.58 | 177,903.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 106.34 | 117.27 | 4.53 | -29.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,123.02 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,000.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,382.41 | 23,655.89 | 19,623.37 | 13,207.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,075.99 | 341,844.15 | 337,698.89 | 248,547.75 | |
| 少数股东权益 | 12,207.80 | 12,065.20 | 11,989.24 | 11,456.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 359,283.79 | 353,909.36 | 349,688.12 | 260,004.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,171,874.42 | 1,194,546.82 | 1,152,598.29 | 1,132,743.59 | |
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