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| 东北制药(000597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,040.71 | 264,930.80 | 221,725.15 | 174,692.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 237,046.93 | 267,911.24 | 249,437.55 | 260,983.32 | |
| 应收票据 | 52,506.95 | 65,751.74 | 48,823.93 | 61,335.30 | |
| 应收账款 | 184,539.99 | 202,159.49 | 200,613.62 | 199,648.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,832.84 | 13,804.22 | 10,924.53 | 12,546.63 | |
| 其他应收款(合计) | 39,220.79 | 44,116.00 | 47,029.30 | 47,394.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,220.79 | -- | 47,029.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,726.54 | 99,223.91 | 121,472.46 | 128,083.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 83.67 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,487.26 | 4,205.14 | 4,066.82 | 4,676.10 | |
| 流动资产合计 | 679,933.62 | 744,634.55 | 704,880.72 | 678,535.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 67,841.08 | 57,822.63 | 62,261.60 | 71,643.04 | |
| 在建工程 | 67,274.46 | -- | 61,465.43 | -- | |
| 工程物资 | 566.62 | -- | 796.17 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 450,488.66 | 464,135.52 | 466,613.97 | 466,268.80 | |
| 固定资产净额 | 450,488.66 | -- | 466,613.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,307.21 | 6,618.99 | 7,040.22 | 7,228.04 | |
| 无形资产 | 65,176.06 | 66,010.74 | 66,786.86 | 67,528.24 | |
| 开发支出 | 30,025.89 | 31,125.21 | 29,680.08 | 27,506.73 | |
| 商誉 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | |
| 长期待摊费用 | 224.60 | 147.65 | 178.08 | 289.68 | |
| 递延所得税资产 | 10,209.43 | 8,694.55 | 9,198.56 | 8,774.67 | |
| 其他非流动资产 | 7,133.69 | 7,275.15 | 6,410.62 | 5,541.91 | |
| 非流动资产合计 | 638,018.47 | 644,442.30 | 650,781.86 | 657,392.99 | |
| 资产总计 | 1,317,952.10 | 1,389,076.85 | 1,355,662.58 | 1,335,928.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 205,005.14 | 297,045.62 | 275,746.01 | 342,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 369,580.09 | 353,150.59 | 345,938.41 | 259,618.06 | |
| 应付票据 | 190,591.44 | 188,418.23 | 176,075.71 | 81,099.96 | |
| 应付账款 | 178,988.65 | 164,732.36 | 169,862.70 | 178,518.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 371.88 | 354.98 | 355.64 | 414.70 | |
| 应交税费 | 6,519.38 | 6,270.04 | 6,553.42 | 8,983.55 | |
| 其他应付款(合计) | 111,536.14 | 109,534.69 | 101,665.07 | 96,906.09 | |
| 应付利息 | 7.76 | 5.82 | 0.97 | -- | |
| 应付股利 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | |
| 其他应付款 | 111,368.58 | -- | 101,504.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,973.93 | 90,952.62 | 90,952.62 | 90,952.62 | |
| 其他流动负债 | 1,095.61 | 842.91 | 895.20 | 1,047.23 | |
| 流动负债合计 | 819,860.16 | 867,380.87 | 830,249.28 | 808,546.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,797.00 | 6,197.89 | 6,476.16 | 7,391.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 542.47 | 556.15 | 556.15 | 556.15 | |
| 长期递延收益 | 19,404.86 | 20,446.04 | 20,836.73 | 21,428.63 | |
| 其他非流动负债 | 27,320.00 | 29,080.00 | 29,080.00 | 30,840.00 | |
| 非流动负债合计 | 69,064.33 | 96,280.08 | 96,949.04 | 100,216.40 | |
| 负债合计 | 888,924.49 | 963,660.95 | 927,198.32 | 908,762.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,787.33 | 134,787.33 | 134,787.33 | 135,070.25 | |
| 资本公积 | 214,639.91 | 218,301.31 | 218,301.31 | 218,754.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 735.69 | |
| 其他综合收益 | -194.69 | -148.51 | -158.47 | -124.38 | |
| 专项储备 | 459.48 | 349.54 | 303.78 | 279.98 | |
| 盈余公积 | 15,076.28 | 14,247.48 | 14,247.48 | 14,247.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,605.08 | 43,080.93 | 46,569.58 | 45,477.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,373.39 | 410,618.08 | 414,051.00 | 412,969.39 | |
| 少数股东权益 | 14,654.22 | 14,797.81 | 14,413.26 | 14,196.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 429,027.61 | 425,415.90 | 428,464.26 | 427,166.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,317,952.10 | 1,389,076.85 | 1,355,662.58 | 1,335,928.72 | |
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