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| 东北制药(000597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,652.63 | 134,251.99 | 157,887.51 | 172,305.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,884.58 | 23,930.08 | 18,120.30 | 20,799.72 | |
| 应收账款 | 73,372.29 | 85,684.11 | 98,598.93 | 94,751.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,077.93 | 14,457.64 | 11,312.81 | 11,410.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,655.00 | 31,181.93 | 28,798.84 | 28,050.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,153.74 | 85,676.32 | 94,716.42 | 101,940.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,017.67 | 4,131.50 | 4,686.55 | 11,581.11 | |
| 流动资产合计 | 389,813.84 | 379,313.56 | 414,121.37 | 440,839.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 40,536.59 | 141,488.68 | 173,916.33 | 172,579.10 | |
| 工程物资 | 5,177.95 | 5,747.90 | 16,307.90 | 5,675.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 335,931.82 | 227,446.85 | 171,653.49 | 171,107.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 31.59 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,682.14 | 73,563.84 | 73,417.28 | 72,903.64 | |
| 开发支出 | 9,741.37 | 9,841.86 | 9,019.23 | 7,712.19 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 185.38 | 494.12 | 432.36 | 275.16 | |
| 递延所得税资产 | 4,531.60 | 3,171.88 | 3,394.36 | 3,290.04 | |
| 其他非流动资产 | 8,502.72 | 9,777.37 | 10,971.68 | 18,028.51 | |
| 非流动资产合计 | 479,449.58 | 471,692.50 | 459,272.62 | 451,763.28 | |
| 资产总计 | 869,263.43 | 851,006.06 | 873,393.99 | 892,602.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 323,310.00 | 312,310.72 | 322,310.04 | 310,007.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,279.61 | 9,946.28 | 12,526.35 | 17,595.88 | |
| 应付账款 | 84,202.91 | 90,185.12 | 84,551.23 | 80,059.03 | |
| 预收款项 | 7,435.98 | 8,923.42 | 7,561.13 | 7,186.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 637.94 | 153.35 | 733.20 | 769.18 | |
| 应交税费 | 2,391.07 | 6,960.93 | 5,025.44 | 4,751.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 694.92 | |
| 应付股利 | 306.33 | 306.33 | 306.33 | 306.33 | |
| 其他应付款 | 29,883.14 | 23,707.18 | 25,346.00 | 27,362.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 658.11 | 11,044.05 | 658.11 | 658.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 流动负债合计 | 463,105.09 | 463,537.38 | 459,017.82 | 464,391.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,300.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 87,432.62 | 87,432.62 | 100,286.30 | 102,570.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 624.53 | 638.20 | 638.20 | 638.20 | |
| 长期递延收益 | 23,700.08 | 25,138.79 | 25,678.74 | 23,930.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 166,057.23 | 133,209.62 | 146,603.24 | 155,138.75 | |
| 负债合计 | 629,162.32 | 596,747.00 | 605,621.07 | 619,530.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,465.51 | 47,465.51 | 47,465.51 | 47,465.51 | |
| 资本公积 | 177,760.08 | 177,594.35 | 176,992.19 | 176,952.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13.13 | -54.69 | -131.89 | -124.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,000.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,293.87 | 9,921.99 | 23,529.31 | 29,044.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,919.39 | 244,927.97 | 257,855.92 | 263,338.33 | |
| 少数股东权益 | 11,181.71 | 9,331.09 | 9,917.00 | 9,734.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,101.10 | 254,259.06 | 267,772.92 | 273,072.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 869,263.43 | 851,006.06 | 873,393.99 | 892,602.84 | |
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