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| 东北制药(000597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,983.93 | 204,897.66 | 188,994.05 | 190,277.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 185,043.94 | -- | 158,302.90 | 148,552.07 | |
| 应收票据 | 43,279.41 | 28,551.36 | 32,183.82 | 23,826.83 | |
| 应收账款 | 141,764.52 | 145,101.25 | 126,119.08 | 124,725.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,221.39 | 16,285.67 | 14,522.18 | 12,248.48 | |
| 其他应收款(合计) | 22,695.08 | -- | 23,703.01 | 25,851.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,695.08 | 22,773.63 | 23,703.01 | 25,851.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,289.11 | 103,918.41 | 115,144.09 | 107,298.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,838.40 | 17,090.99 | 16,986.48 | 38,765.68 | |
| 流动资产合计 | 557,071.84 | 538,618.98 | 517,652.71 | 522,994.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 65,581.93 | -- | 59,093.19 | 47,929.37 | |
| 在建工程 | 63,459.20 | 63,006.76 | 49,900.54 | 41,807.07 | |
| 工程物资 | 2,122.73 | 8,360.81 | 9,192.65 | 6,122.30 | |
| 固定资产及清理(合计) | 313,628.07 | -- | 313,134.63 | 320,136.30 | |
| 固定资产净额 | 313,628.07 | 306,536.73 | 313,134.63 | 320,136.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 73,729.42 | 73,124.40 | 73,455.16 | 74,130.83 | |
| 开发支出 | 17,715.48 | 16,440.72 | 15,503.24 | 13,753.29 | |
| 商誉 | 3,694.08 | 1,544.15 | 695.14 | 695.14 | |
| 长期待摊费用 | 175.61 | 210.09 | 44.55 | 66.83 | |
| 递延所得税资产 | 6,633.38 | 4,933.43 | 5,293.94 | 5,325.26 | |
| 其他非流动资产 | 20,914.29 | 16,258.64 | 10,888.18 | 11,025.33 | |
| 非流动资产合计 | 502,232.26 | 490,575.71 | 478,268.02 | 473,222.36 | |
| 资产总计 | 1,059,304.09 | 1,029,194.69 | 995,920.73 | 996,217.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 310,316.53 | 332,640.59 | 305,004.72 | 288,104.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 163,433.47 | -- | 150,687.83 | 167,866.10 | |
| 应付票据 | 64,224.23 | 53,045.14 | 51,436.51 | 70,744.00 | |
| 应付账款 | 99,209.24 | 95,890.08 | 99,251.32 | 97,122.10 | |
| 预收款项 | 10,568.43 | 9,221.04 | 8,137.06 | 10,134.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,277.84 | 467.68 | 487.62 | 490.91 | |
| 应交税费 | 6,027.17 | 5,701.20 | 3,665.97 | 4,165.63 | |
| 其他应付款(合计) | 64,321.59 | -- | 37,557.34 | 37,822.06 | |
| 应付利息 | -- | 238.63 | 201.11 | 147.63 | |
| 应付股利 | 384.42 | 384.86 | 384.86 | 384.86 | |
| 其他应付款 | 63,937.17 | 38,032.78 | 36,971.37 | 37,289.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,038.11 | 658.11 | 658.11 | 658.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 603,983.14 | 536,280.12 | 506,198.64 | 509,241.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,500.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 110,432.62 | -- | 110,432.62 | 110,432.62 | |
| 长期应付款 | 110,432.62 | 110,432.62 | 110,432.62 | 110,432.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 597.18 | 610.85 | 610.85 | 610.85 | |
| 长期递延收益 | 24,589.64 | 23,845.42 | 24,335.17 | 24,547.17 | |
| 其他非流动负债 | 41,400.00 | 45,300.00 | 46,300.00 | 46,300.00 | |
| 非流动负债合计 | 200,519.44 | 240,188.90 | 241,678.65 | 241,890.64 | |
| 负债合计 | 804,502.58 | 776,469.02 | 747,877.28 | 751,132.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,465.51 | 47,465.51 | 47,465.51 | 47,465.51 | |
| 资本公积 | 177,887.06 | 177,761.08 | 177,761.08 | 177,761.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 25.25 | 42.21 | 99.95 | 120.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,000.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,984.65 | 4,001.34 | 54.59 | -2,827.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,363.27 | 239,270.94 | 235,381.93 | 232,520.85 | |
| 少数股东权益 | 11,438.25 | 13,454.73 | 12,661.51 | 12,563.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,801.52 | 252,725.67 | 248,043.45 | 245,084.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,059,304.09 | 1,029,194.69 | 995,920.73 | 996,217.35 | |
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