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| 东北制药(000597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,127.40 | 199,233.34 | 256,571.28 | 280,573.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 223,704.22 | 243,216.83 | 246,614.46 | 258,148.14 | |
| 应收票据 | 52,170.95 | 54,990.01 | 50,701.08 | 55,485.48 | |
| 应收账款 | 171,533.27 | 188,226.81 | 195,913.38 | 202,662.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,616.85 | 11,747.33 | 8,951.86 | 12,610.87 | |
| 其他应收款(合计) | 42,105.54 | 47,637.43 | 49,802.38 | 50,705.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42,105.54 | -- | 49,802.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 125,323.34 | 125,207.67 | 135,361.44 | 115,440.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 4,066.79 | 4,066.79 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,115.73 | 5,993.27 | 3,724.32 | 4,192.71 | |
| 流动资产合计 | 555,315.08 | 633,035.86 | 705,092.54 | 725,738.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 73,322.02 | 64,661.98 | 64,819.46 | 81,430.74 | |
| 在建工程 | 72,307.27 | -- | 63,882.12 | -- | |
| 工程物资 | 1,014.75 | -- | 937.34 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 475,531.49 | 487,703.25 | 495,525.47 | 482,779.17 | |
| 固定资产净额 | 475,531.49 | -- | 495,231.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 293.50 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,304.36 | 67,422.59 | 68,149.66 | 68,896.18 | |
| 开发支出 | 26,055.56 | 28,002.70 | 26,445.63 | 24,575.22 | |
| 商誉 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | |
| 长期待摊费用 | 238.69 | 218.50 | 297.91 | 309.31 | |
| 递延所得税资产 | 8,898.99 | 11,348.37 | 12,678.84 | 9,997.57 | |
| 其他非流动资产 | 6,291.43 | 7,119.37 | 8,476.70 | 8,990.98 | |
| 非流动资产合计 | 661,254.40 | 669,088.62 | 679,005.53 | 679,591.03 | |
| 资产总计 | 1,216,569.48 | 1,302,124.48 | 1,384,098.07 | 1,405,329.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 240,000.00 | 288,100.00 | 333,100.00 | 363,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 276,393.89 | 302,908.17 | 340,846.90 | 340,899.77 | |
| 应付票据 | 107,099.34 | 124,654.16 | 164,187.17 | 177,296.26 | |
| 应付账款 | 169,294.55 | 178,254.00 | 176,659.73 | 163,603.51 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 363.09 | 376.74 | 388.58 | 1,468.94 | |
| 应交税费 | 8,568.40 | 9,448.40 | 6,387.80 | 9,223.83 | |
| 其他应付款(合计) | 102,210.16 | 111,675.86 | 112,742.13 | 111,758.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | |
| 其他应付款 | 102,050.36 | -- | 112,582.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,952.62 | 90,952.62 | 90,952.62 | 90,952.62 | |
| 其他流动负债 | 1,192.97 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 731,620.51 | 815,728.29 | 894,874.31 | 930,823.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 556.15 | 569.83 | 569.83 | 569.83 | |
| 长期递延收益 | 21,332.21 | 22,169.43 | 22,526.60 | 22,160.07 | |
| 其他非流动负债 | 30,840.00 | 32,600.00 | 32,600.00 | 34,360.00 | |
| 非流动负债合计 | 72,728.36 | 75,339.26 | 75,696.42 | 72,089.89 | |
| 负债合计 | 804,348.87 | 891,067.55 | 970,570.73 | 1,002,913.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,070.25 | 135,150.17 | 135,150.17 | 90,704.81 | |
| 资本公积 | 218,754.08 | 218,274.86 | 216,814.85 | 259,674.20 | |
| 减：库存股 | 11,720.06 | 11,612.81 | 11,818.73 | 11,818.73 | |
| 其他综合收益 | -137.38 | -50.28 | -109.69 | 13.80 | |
| 专项储备 | 236.55 | 216.14 | 158.35 | 173.64 | |
| 盈余公积 | 14,247.48 | 14,247.48 | 14,247.48 | 14,247.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,609.47 | 40,464.98 | 46,205.07 | 38,416.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 398,060.39 | 396,690.53 | 400,647.50 | 391,411.97 | |
| 少数股东权益 | 14,160.22 | 14,366.40 | 12,879.84 | 11,004.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,220.61 | 411,056.93 | 413,527.34 | 402,416.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,216,569.48 | 1,302,124.48 | 1,384,098.07 | 1,405,329.66 | |
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