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东北制药(000597) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 565,118.32 | 470,298.54 | 385,153.26 | 392,695.05 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 239,722.06 | 272,432.35 | 279,957.63 | 276,065.36 | |
应收票据 | 58,358.36 | 59,340.50 | 54,721.96 | 55,731.84 | |
应收账款 | 181,363.70 | 213,091.86 | 225,235.67 | 220,333.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,005.70 | 5,873.13 | 8,365.59 | 11,011.71 | |
其他应收款(合计) | 19,125.32 | 20,764.06 | 20,686.44 | 20,910.21 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 19,125.32 | -- | 20,686.44 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 136,409.02 | 124,767.39 | 135,723.10 | 137,052.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,216.35 | 3,199.33 | 3,318.09 | 2,197.14 | |
流动资产合计 | 978,306.00 | 898,395.32 | 833,649.18 | 840,379.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 19,886.55 | 41,458.47 | 39,120.97 | 39,185.79 | |
在建工程 | 16,273.02 | -- | 38,233.46 | -- | |
工程物资 | 3,613.53 | -- | 887.51 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 422,439.79 | 406,995.17 | 418,665.77 | 430,190.49 | |
固定资产净额 | 422,439.79 | -- | 418,665.77 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,343.34 | 5,813.08 | 5,815.60 | 5,763.99 | |
无形资产 | 68,177.37 | 68,886.69 | 70,217.34 | 69,458.48 | |
开发支出 | 14,272.23 | 14,016.01 | 13,297.37 | 14,543.98 | |
商誉 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | 2,611.86 | |
长期待摊费用 | 74.51 | 81.45 | 59.65 | 64.20 | |
递延所得税资产 | 12,806.83 | 11,880.51 | 11,778.92 | 10,372.33 | |
其他非流动资产 | 3,446.88 | 3,919.64 | 5,239.25 | 6,042.06 | |
非流动资产合计 | 549,059.36 | 555,662.88 | 566,806.74 | 578,233.18 | |
资产总计 | 1,527,365.36 | 1,454,058.19 | 1,400,455.93 | 1,418,612.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 129,043.00 | 161,000.00 | 184,000.00 | 213,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 577,764.73 | 486,401.16 | 467,827.82 | 434,276.78 | |
应付票据 | 437,954.65 | 330,599.06 | 289,511.65 | 246,335.05 | |
应付账款 | 139,810.08 | 155,802.10 | 178,316.16 | 187,941.73 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,355.39 | 226.46 | 241.21 | 1,243.81 | |
应交税费 | 9,092.46 | 7,474.67 | 9,116.53 | 14,602.21 | |
其他应付款(合计) | 146,660.81 | 154,359.55 | 174,305.93 | 178,174.39 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | |
其他应付款 | 146,501.01 | -- | 174,146.13 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 74,672.16 | 17,682.13 | 17,643.30 | 9,778.18 | |
其他流动负债 | 1,143.45 | 1,059.42 | 879.30 | 1,404.22 | |
流动负债合计 | 956,848.80 | 837,883.27 | 864,055.53 | 867,132.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,000.00 | 74,000.00 | 14,000.00 | 23,800.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,128.70 | 3,022.56 | 3,089.20 | 3,226.89 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 521.73 | 528.80 | 528.80 | 528.80 | |
长期递延收益 | 15,711.89 | 16,340.25 | 16,769.76 | 17,278.51 | |
其他非流动负债 | 20,280.00 | 22,040.00 | 22,040.00 | 23,800.00 | |
非流动负债合计 | 54,642.33 | 115,931.61 | 56,427.76 | 68,634.20 | |
负债合计 | 1,011,491.14 | 953,814.88 | 920,483.29 | 935,766.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 142,910.33 | 143,431.63 | 143,431.63 | 143,431.63 | |
资本公积 | 246,779.62 | 247,477.22 | 245,821.04 | 241,636.20 | |
减:库存股 | 11,071.77 | 13,769.58 | 23,477.92 | 23,477.92 | |
其他综合收益 | 195.04 | 244.88 | 264.93 | 83.83 | |
专项储备 | 645.53 | 648.69 | 649.73 | 640.79 | |
盈余公积 | 18,032.17 | 17,291.10 | 17,291.10 | 17,291.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 101,336.06 | 88,152.43 | 79,663.06 | 87,522.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 498,826.98 | 483,476.36 | 463,643.57 | 467,128.25 | |
少数股东权益 | 17,047.25 | 16,766.95 | 16,329.07 | 15,717.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 515,874.23 | 500,243.32 | 479,972.64 | 482,846.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,527,365.36 | 1,454,058.19 | 1,400,455.93 | 1,418,612.61 |
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