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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,484.07 | 85,067.47 | 55,637.83 | 18,523.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,302.79 | 1,605.71 | 773.50 | 263.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,484.92 | 24,384.20 | 19,216.91 | 2,030.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,271.78 | 111,057.39 | 75,628.24 | 20,816.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,455.00 | 71,659.14 | 46,749.12 | 25,051.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,462.49 | 9,078.58 | 6,322.90 | 3,713.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,836.71 | 3,105.36 | 2,488.91 | 1,816.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,197.13 | 25,757.99 | 18,558.48 | 6,341.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,951.33 | 109,601.08 | 74,119.41 | 36,922.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,320.45 | 1,456.31 | 1,508.84 | -16,105.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,856.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.10 | 366.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,162.41 | 2,162.21 | 98.31 | 70.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,677.51 | 3,028.51 | 98.31 | 70.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,952.50 | 3,096.16 | 2,078.24 | 1,696.27 | |
| 投资所支付的现金 | 1,161.02 | 2,523.43 | 2,717.94 | 2,355.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,113.53 | 5,619.60 | 4,796.19 | 4,052.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,563.99 | -2,591.09 | -4,697.88 | -3,981.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.42 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,600.00 | 62,600.00 | 37,000.00 | 27,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,201.35 | 8,490.26 | 5,169.53 | 1,924.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,833.77 | 71,090.26 | 42,169.53 | 29,324.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,200.00 | 61,900.00 | 37,200.00 | 17,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,920.32 | 2,389.60 | 1,612.55 | 739.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,941.71 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,677.98 | 17,835.05 | 12,031.50 | 7,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,798.30 | 82,124.65 | 50,844.05 | 25,739.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,964.53 | -11,034.39 | -8,674.52 | 3,585.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.75 | 61.34 | 70.74 | -6.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,757.16 | -12,107.82 | -11,792.82 | -16,508.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,965.68 | 26,739.67 | 26,739.67 | 25,498.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,722.84 | 14,631.85 | 14,946.85 | 8,990.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,900.72 | -- | -1,837.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 517.57 | -- | -144.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,114.11 | -- | -979.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 409.18 | -- | 206.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.00 | -- | 10.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.28 | -- | -13.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,992.02 | -- | 1,845.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,165.49 | -- | -57.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,560.98 | -- | 939.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,621.40 | -- | -518.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,517.39 | -- | 648.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,414.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,320.45 | -- | 1,508.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,722.84 | -- | 14,946.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,965.68 | -- | 26,739.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,757.16 | -- | -11,792.82 | -- | |
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