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| 吉林敖东(000623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,516.96 | 92,388.91 | 59,136.16 | 20,171.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,676.63 | 11,128.03 | 5,675.78 | 3,318.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,193.59 | 103,516.94 | 64,811.93 | 23,489.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,577.08 | 22,993.46 | 13,908.99 | 6,645.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,082.43 | 9,047.07 | 5,828.83 | 3,044.77 | |
| 支付的各项税费 | 26,128.59 | 19,158.76 | 12,693.83 | 4,752.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,165.33 | 37,843.31 | 22,893.55 | 11,239.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,953.43 | 89,042.61 | 55,325.20 | 25,682.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,240.16 | 14,474.33 | 9,486.73 | -2,193.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,741.37 | 60,345.53 | 59,300.48 | 491.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,937.96 | 32,917.74 | 7.47 | 6.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,443.03 | 105.49 | 78.11 | 18.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,122.36 | 93,368.75 | 59,386.06 | 517.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,679.77 | 31,162.52 | 20,125.27 | 10,914.41 | |
| 投资所支付的现金 | 71,830.97 | 61,288.39 | 59,616.99 | 215.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,510.74 | 92,450.91 | 79,742.27 | 11,129.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,611.62 | 917.84 | -20,356.21 | -10,612.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,030.00 | 2,030.00 | 1,030.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,030.00 | 2,030.00 | 1,030.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,933.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,677.68 | 13,612.82 | 13,583.56 | 19.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,610.68 | 14,912.82 | 14,583.56 | 19.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,580.68 | -12,882.82 | -13,553.56 | -19.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,271.11 | 2,509.35 | -24,423.04 | -12,825.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,992.99 | 89,992.99 | 89,992.99 | 89,992.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,264.10 | 92,502.34 | 65,569.95 | 77,167.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,987.06 | -- | 43,114.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,156.69 | -- | 177.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,723.04 | -- | 2,998.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,603.96 | -- | 732.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 747.18 | -- | 303.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,331.01 | -- | -1,092.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128.88 | -- | 34.77 | -- | |
| 投资损失 | -48,275.30 | -- | -32,985.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -575.64 | -- | -61.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.37 | -- | 22.29 | -- | |
| 存货的减少 | -367.63 | -- | 297.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,216.03 | -- | -11,008.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,638.60 | -- | 6,953.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,240.16 | -- | 9,486.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,264.10 | -- | 65,569.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,992.99 | -- | 89,992.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,271.11 | -- | -24,423.04 | -- | |
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