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| 吉林敖东(000623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,422.54 | 147,446.14 | 99,655.22 | 38,017.87 | |
| 收到的税费返还 | 206.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,690.81 | 7,878.97 | 5,011.50 | 3,932.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,320.33 | 155,325.10 | 104,666.72 | 41,950.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,698.09 | 45,998.72 | 30,594.42 | 17,680.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,202.09 | 12,912.24 | 8,888.84 | 4,806.59 | |
| 支付的各项税费 | 42,623.80 | 31,281.57 | 21,354.73 | 8,357.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,913.58 | 57,443.35 | 36,682.89 | 14,755.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,437.56 | 147,635.89 | 97,520.87 | 45,600.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,882.78 | 7,689.21 | 7,145.84 | -3,649.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,848.77 | 41,729.47 | 27,563.19 | 4,796.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,091.99 | 24,995.58 | 17.37 | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,088.11 | 11,073.50 | 2,028.61 | 2,035.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,028.87 | 77,798.55 | 29,609.17 | 6,834.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,201.06 | 28,529.54 | 14,386.30 | 4,272.07 | |
| 投资所支付的现金 | 135,765.86 | 17,536.91 | 2,121.57 | 1,606.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,966.92 | 46,066.45 | 16,507.87 | 5,878.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,061.95 | 31,732.09 | 13,101.30 | 955.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,050.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,466.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69.11 | 69.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,119.11 | 3,769.11 | 3,700.00 | 1,466.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,004.00 | 1,582.00 | 1,582.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,065.37 | 8,984.51 | 8,906.12 | 34.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65.44 | 65.44 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,069.37 | 10,566.51 | 10,488.12 | 34.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,950.27 | -6,797.40 | -6,788.12 | 1,431.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,994.46 | 32,623.90 | 13,459.02 | -1,263.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,754.42 | 130,754.42 | 130,754.42 | 130,754.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,748.88 | 163,378.32 | 144,213.45 | 129,491.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,779.22 | -- | 54,481.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,351.88 | -- | 1,557.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,416.40 | -- | 4,333.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,315.53 | -- | 618.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.87 | -- | 12.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,676.31 | -- | 10.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -766.86 | -- | 667.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 280.34 | -- | 83.40 | -- | |
| 投资损失 | -107,225.63 | -- | -35,682.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -327.18 | -- | -185.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 378.36 | -- | -13.27 | -- | |
| 存货的减少 | -9,131.80 | -- | -5,469.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,071.65 | -- | -19,124.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,535.60 | -- | 5,855.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,882.78 | -- | 7,145.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,748.88 | -- | 144,213.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,754.42 | -- | 130,754.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,994.46 | -- | 13,459.02 | -- | |
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