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| 吉林敖东(000623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,878.70 | 177,062.23 | 129,049.27 | 52,312.01 | |
| 收到的税费返还 | 771.50 | 676.20 | 520.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,881.90 | 18,324.26 | 11,256.84 | 2,610.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,532.09 | 196,062.70 | 140,826.69 | 54,922.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,805.80 | 43,815.14 | 27,950.42 | 12,947.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,159.87 | 24,594.87 | 18,340.98 | 11,199.33 | |
| 支付的各项税费 | 29,417.30 | 22,189.96 | 15,165.59 | 6,580.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,108.26 | 69,637.60 | 45,730.87 | 18,982.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,491.22 | 160,237.56 | 107,187.86 | 49,710.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,040.88 | 35,825.13 | 33,638.83 | 5,212.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 709,439.85 | 436,712.68 | 219,198.68 | 23,332.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,868.94 | 50,374.26 | 2,318.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.44 | 75.40 | 7.21 | 2.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,000.00 | 149,000.00 | 149,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 918,451.23 | 636,162.34 | 370,524.11 | 23,335.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,738.46 | 16,177.09 | 7,912.40 | 2,495.44 | |
| 投资所支付的现金 | 797,196.74 | 507,474.51 | 251,438.37 | 25,981.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 95.40 | 74.42 | 74.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,900.00 | 79,900.00 | 79,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 899,930.60 | 603,626.03 | 339,325.19 | 28,477.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,520.62 | 32,536.31 | 31,198.92 | -5,141.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,685.88 | 30,616.83 | 30,616.83 | 541.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,685.88 | 30,616.83 | 30,616.83 | 541.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,156.25 | 1,398.21 | 0.72 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,376.93 | 25,015.25 | 1,488.06 | 1,038.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | 144.00 | 144.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,503.25 | 20,002.70 | 6,200.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,036.43 | 46,416.16 | 7,689.55 | 1,038.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,350.55 | -15,799.33 | 22,927.28 | -496.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402.09 | 88.20 | -171.29 | -173.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,613.04 | 52,650.32 | 87,593.74 | -599.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,283.14 | 219,283.14 | 219,283.14 | 219,283.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,896.18 | 271,933.45 | 306,876.88 | 218,683.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 169,141.32 | -- | 101,624.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,055.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,978.87 | -- | 8,459.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,567.33 | -- | 1,213.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 388.79 | -- | 310.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.73 | -- | -9.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.44 | -- | 5.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,597.98 | -- | 7,983.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,681.77 | -- | 6,095.67 | -- | |
| 投资损失 | -183,749.57 | -- | -103,224.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,464.76 | -- | -2,003.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 252.04 | -- | -133.95 | -- | |
| 存货的减少 | -2,053.64 | -- | -3,828.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,866.64 | -- | 13,485.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,418.84 | -- | 2,599.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,040.88 | -- | 33,638.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,896.18 | -- | 306,876.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 219,283.14 | -- | 219,283.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,613.04 | -- | 87,593.74 | -- | |
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