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| 吉林敖东(000623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,863.34 | 193,838.09 | 125,132.38 | 49,080.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,502.29 | 13,379.35 | 8,807.85 | 4,628.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,365.64 | 207,217.44 | 133,940.23 | 53,708.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,476.43 | 53,188.70 | 31,541.24 | 12,995.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,360.88 | 35,127.15 | 24,303.66 | 7,128.22 | |
| 支付的各项税费 | 55,944.16 | 37,794.68 | 23,739.74 | 10,550.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,935.57 | 66,690.83 | 47,012.66 | 21,875.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,717.04 | 192,801.36 | 126,597.31 | 52,549.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,648.60 | 14,416.08 | 7,342.92 | 1,158.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,081,136.22 | 982,318.31 | 561,350.92 | 176,014.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,593.65 | 46,518.32 | 1,177.03 | 0.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,508.48 | 3,613.10 | 15.64 | 2.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.30 | 6.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,132,244.65 | 1,032,456.03 | 562,543.59 | 176,018.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,392.67 | 5,120.75 | 3,003.09 | 2,367.63 | |
| 投资所支付的现金 | 1,127,291.56 | 998,844.70 | 554,458.58 | 177,417.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,135,690.53 | 1,003,971.74 | 557,467.97 | 179,785.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,445.88 | 28,484.29 | 5,075.62 | -3,767.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,189.37 | 67,940.37 | 54,267.92 | 36,475.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,189.37 | 69,940.37 | 54,267.92 | 36,475.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,422.37 | 80,987.14 | 60,352.17 | 34,109.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,079.05 | 27,055.02 | 27,029.33 | 85.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,501.43 | 108,042.16 | 87,381.51 | 34,195.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,312.06 | -38,101.79 | -33,113.59 | 2,279.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.55 | 276.29 | 364.60 | 66.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,868.79 | 5,074.86 | -20,330.46 | -262.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,950.38 | 135,950.38 | 135,950.38 | 135,950.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,081.59 | 141,025.24 | 115,619.92 | 135,688.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,514.62 | -- | 91,099.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,421.69 | -- | 600.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,995.97 | -- | 7,454.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,913.43 | -- | 1,433.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.78 | -- | 17.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -544.50 | -- | 14.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 873.79 | -- | -1,532.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 245.72 | -- | 116.17 | -- | |
| 投资损失 | -148,117.82 | -- | -73,999.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -230.25 | -- | -203.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 267.65 | -- | 422.64 | -- | |
| 存货的减少 | -40.99 | -- | -3,276.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,059.71 | -- | -8,543.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,730.41 | -- | -6,259.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,648.60 | -- | 7,342.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,081.59 | -- | 115,619.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,950.38 | -- | 135,950.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,868.79 | -- | -20,330.46 | -- | |
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