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| 吉林敖东(000623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,223.58 | 172,019.14 | 185,844.81 | 193,879.67 | 111,531.54 |
| 交易性金融资产 | 144,563.11 | 165,808.32 | 176,217.57 | 173,993.19 | 170,916.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 132,017.06 | 101,014.44 | 107,329.88 | 93,232.86 | 97,167.67 |
| 应收票据 | 10.11 | -- | -- | 455.01 | 11,178.03 |
| 应收账款 | 132,006.95 | 101,014.44 | 107,329.88 | 92,777.85 | 85,989.65 |
| 应收款项融资 | 14,759.08 | 39,676.96 | 44,955.33 | 46,479.45 | 23,382.08 |
| 预付款项 | 6,021.30 | 4,337.90 | 9,273.27 | 9,713.03 | 14,112.15 |
| 其他应收款(合计) | 3,900.76 | 2,998.27 | 4,812.95 | 58,859.81 | 6,281.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1,267.02 |
| 应收股利 | 55.58 | -- | 960.00 | 52,600.42 | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,998.27 | -- | 6,259.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 88,908.78 | 87,234.90 | 93,232.81 | 90,973.59 | 88,234.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,837.33 | 1,416.65 | 1,406.89 | 434.82 | 79,587.62 |
| 流动资产合计 | 555,230.99 | 574,506.59 | 623,073.52 | 667,566.43 | 591,213.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,309,940.83 | 2,266,364.34 | 2,214,627.81 | 2,196,938.88 | 2,192,975.25 |
| 投资性房地产 | 2,547.22 | 2,583.07 | 2,618.92 | 2,433.08 | 2,466.87 |
| 在建工程(合计) | 37,019.66 | 34,954.37 | 21,028.69 | 18,071.75 | 18,000.99 |
| 在建工程 | -- | 34,954.37 | -- | 18,071.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 210,005.62 | 213,054.50 | 208,071.34 | 210,853.10 | 208,762.41 |
| 固定资产净额 | -- | 213,054.50 | -- | 210,853.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 597.59 | 603.65 | 652.72 | 679.61 | 720.82 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,447.13 | 4,739.45 | 4,641.51 | 4,911.22 | 5,218.41 |
| 无形资产 | 46,453.42 | 43,534.51 | 34,267.12 | 34,922.75 | 36,753.94 |
| 开发支出 | 12,488.33 | 15,571.16 | 23,462.89 | 22,929.45 | 21,493.35 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 727.59 | 825.12 | 1,364.14 | 1,440.32 | 1,494.89 |
| 递延所得税资产 | 34,799.88 | 30,984.21 | 27,815.30 | 27,705.65 | 28,665.76 |
| 其他非流动资产 | 7,913.23 | 4,994.19 | 15,959.24 | 6,559.41 | 5,544.12 |
| 非流动资产合计 | 2,700,801.70 | 2,652,107.47 | 2,593,703.01 | 2,566,843.17 | 2,561,584.98 |
| 资产总计 | 3,256,032.69 | 3,226,614.06 | 3,216,776.54 | 3,234,409.60 | 3,152,798.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166,876.87 | 67,830.99 | 77,816.99 | 80,378.31 | 70,094.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,778.95 | 41,858.61 | 41,109.70 | 41,697.94 | 41,234.53 |
| 应付票据 | 304.25 | 586.43 | 1,292.49 | 1,055.41 | 1,176.09 |
| 应付账款 | 29,474.70 | 41,272.18 | 39,817.21 | 40,642.53 | 40,058.44 |
| 预收款项 | 95.97 | 101.02 | 174.53 | 118.70 | 2,928.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,505.78 | 7,448.79 | 3,313.50 | 4,141.53 | 7,646.42 |
| 应交税费 | 4,057.95 | 6,708.28 | 5,515.77 | 3,493.43 | 4,385.39 |
| 其他应付款(合计) | 94,737.67 | 86,616.26 | 83,667.53 | 114,681.06 | 72,893.04 |
| 应付利息 | 50.11 | 3,744.69 | 2,655.26 | 1,446.46 | 249.85 |
| 应付股利 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 33,808.93 | 0.52 |
| 其他应付款 | -- | 82,871.05 | -- | 79,425.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,824.12 | 233,245.48 | 238,353.30 | 236,634.41 | 234,720.84 |
| 其他流动负债 | 40,372.06 | 327.31 | 239.49 | 261.15 | 265.11 |
| 流动负债合计 | 347,241.40 | 446,762.59 | 452,117.07 | 483,506.94 | 436,259.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,915.01 | 2,149.36 | 2,233.55 | 2,065.12 | 2,100.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,913.38 | 3,003.43 | 1,282.22 | 1,628.16 | 1,760.37 |
| 长期递延收益 | 24,070.32 | 24,737.53 | 27,333.15 | 26,665.31 | 27,687.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,898.71 | 29,890.32 | 30,848.92 | 30,358.58 | 31,548.30 |
| 负债合计 | 376,140.10 | 476,652.91 | 482,965.99 | 513,865.52 | 467,807.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,106.94 | 116,841.81 | 116,316.62 | 116,310.52 | 116,310.24 |
| 资本公积 | 552,985.45 | 403,484.18 | 394,967.27 | 394,709.73 | 394,656.08 |
| 减：库存股 | 72,006.87 | 72,006.87 | 62,005.35 | 57,006.98 | 57,006.98 |
| 其他综合收益 | 45,598.53 | 31,470.07 | 30,603.91 | 34,281.28 | 21,314.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 248,662.71 | 248,662.71 | 235,043.07 | 235,034.63 | 235,034.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,952,846.22 | 1,938,479.66 | 1,932,989.96 | 1,911,804.82 | 1,887,872.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,852,192.98 | 2,721,160.30 | 2,703,880.54 | 2,691,119.25 | 2,654,167.82 |
| 少数股东权益 | 27,699.60 | 28,800.85 | 29,930.00 | 29,424.83 | 30,822.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,879,892.59 | 2,749,961.15 | 2,733,810.54 | 2,720,544.08 | 2,684,990.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,256,032.69 | 3,226,614.06 | 3,216,776.54 | 3,234,409.60 | 3,152,798.23 |
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