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| 吉林敖东(000623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,841.04 | 150,718.45 | 128,417.88 | 164,817.14 | |
| 交易性金融资产 | 163,983.50 | 150,751.57 | 184,878.20 | 190,882.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,663.52 | 87,801.60 | 83,238.27 | 80,747.99 | |
| 应收票据 | 8,812.75 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 68,850.77 | 87,801.60 | 83,238.27 | 80,747.99 | |
| 应收款项融资 | 27,953.64 | 17,251.66 | 20,956.60 | 40,158.03 | |
| 预付款项 | 11,072.35 | 11,380.74 | 12,968.18 | 5,588.96 | |
| 其他应收款(合计) | 6,030.69 | 7,399.31 | 75,662.79 | 8,027.91 | |
| 应收利息 | 1,184.31 | 858.52 | 401.60 | 1,553.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | 68,814.56 | -- | |
| 其他应收款 | 4,846.38 | -- | 6,446.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,456.64 | 78,866.15 | 74,593.77 | 62,441.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,196.76 | 79,527.94 | 79,843.98 | 71,633.66 | |
| 流动资产合计 | 598,198.14 | 584,697.42 | 661,559.67 | 625,297.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,150,461.70 | 2,036,563.76 | 1,915,573.42 | 1,928,117.57 | |
| 投资性房地产 | 2,500.66 | 2,864.87 | 2,901.64 | 2,938.42 | |
| 在建工程(合计) | 17,736.30 | 21,094.01 | 19,448.34 | 18,144.07 | |
| 在建工程 | 17,736.30 | -- | 19,448.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 210,749.68 | 198,846.78 | 200,470.33 | 201,984.86 | |
| 固定资产净额 | 210,749.68 | -- | 200,470.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 765.96 | 827.31 | 833.65 | 878.93 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,622.58 | 4,997.94 | 5,569.30 | 5,621.65 | |
| 无形资产 | 36,508.41 | 37,129.30 | 37,808.94 | 37,139.71 | |
| 开发支出 | 19,613.56 | 17,851.92 | 17,118.28 | 16,660.92 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,611.11 | 1,621.34 | 1,502.72 | 1,567.99 | |
| 递延所得税资产 | 29,417.49 | 32,661.74 | 26,700.49 | 22,842.77 | |
| 其他非流动资产 | 6,481.97 | 11,223.69 | 8,815.21 | 8,588.65 | |
| 非流动资产合计 | 2,519,059.81 | 2,406,585.40 | 2,286,807.34 | 2,296,909.13 | |
| 资产总计 | 3,117,257.95 | 2,991,282.82 | 2,948,367.01 | 2,922,206.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,126.82 | 58,122.19 | 48,911.45 | 45,556.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,097.38 | 34,774.58 | 39,767.87 | 29,280.93 | |
| 应付票据 | 1,416.25 | 1,427.11 | 1,525.11 | 1,459.76 | |
| 应付账款 | 43,681.13 | 33,347.47 | 38,242.76 | 27,821.17 | |
| 预收款项 | 2,901.83 | 2,918.10 | 2,939.07 | 3,650.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,863.02 | 3,487.62 | 2,573.21 | 7,129.73 | |
| 应交税费 | 5,552.84 | 5,393.11 | 4,340.02 | 5,562.84 | |
| 其他应付款(合计) | 80,879.15 | 66,344.77 | 65,832.09 | 65,580.36 | |
| 应付利息 | 3,101.34 | 2,131.94 | 1,160.74 | 200.49 | |
| 应付股利 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| 其他应付款 | 77,777.29 | -- | 64,670.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,823.47 | 1,791.20 | 2,012.91 | 2,095.18 | |
| 其他流动负债 | 1,066.95 | 227.02 | 266.68 | 192.40 | |
| 流动负债合计 | 221,536.89 | 174,810.51 | 168,705.68 | 160,552.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 230,335.05 | 228,140.12 | 225,870.83 | 223,625.89 | |
| 租赁负债 | 1,755.29 | 2,048.49 | 2,551.09 | 2,536.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,457.06 | 626.56 | 2,041.03 | 2,238.39 | |
| 长期递延收益 | 28,160.34 | 29,019.49 | 29,823.86 | 30,127.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 261,707.73 | 259,834.67 | 260,286.81 | 258,528.28 | |
| 负债合计 | 483,244.62 | 434,645.18 | 428,992.49 | 419,080.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,310.10 | 116,304.73 | 116,304.71 | 116,304.70 | |
| 资本公积 | 394,653.88 | 394,445.18 | 394,060.99 | 398,016.23 | |
| 减：库存股 | 57,006.98 | 55,006.42 | 44,941.39 | 40,003.29 | |
| 其他综合收益 | 19,383.98 | 31,928.48 | 29,990.98 | 25,057.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 235,034.63 | 217,572.09 | 217,040.61 | 216,971.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,839,296.19 | 1,766,694.13 | 1,723,326.10 | 1,713,279.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,603,658.47 | 2,527,943.02 | 2,491,786.93 | 2,485,631.27 | |
| 少数股东权益 | 30,354.86 | 28,694.62 | 27,587.58 | 17,494.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,634,013.33 | 2,556,637.64 | 2,519,374.52 | 2,503,126.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,117,257.95 | 2,991,282.82 | 2,948,367.01 | 2,922,206.67 | |
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