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| 吉林敖东(000623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,808.99 | 163,438.38 | 144,273.45 | 129,491.41 | |
| 交易性金融资产 | 11,265.98 | 10,079.02 | 8,648.42 | 8,126.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,524.74 | 25,668.17 | 30,980.59 | 31,826.97 | |
| 应收账款 | 26,018.89 | 45,253.39 | 37,452.01 | 35,377.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,551.38 | 3,012.18 | 2,115.71 | 4,146.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,388.66 | 70.77 | 381.79 | 446.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | 24,893.06 | -- | |
| 其他应收款 | 1,518.93 | 5,391.93 | 2,162.22 | 22,650.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,485.19 | 41,660.48 | 38,838.70 | 35,530.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,070.20 | 1,565.64 | 1,255.86 | 1,232.39 | |
| 流动资产合计 | 291,632.95 | 296,139.97 | 291,001.80 | 268,828.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 403.17 | 405.28 | 460.62 | 100.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 867,302.10 | 811,721.47 | 775,197.76 | 778,413.38 | |
| 投资性房地产 | 429.56 | 438.49 | 447.42 | 456.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,546.59 | 26,031.50 | 33,837.41 | 31,334.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 161,959.66 | 143,325.62 | 127,663.95 | 127,152.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -1,157.18 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 140.81 | 147.79 | 141.54 | 145.87 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,310.67 | 23,152.57 | 22,174.43 | 22,444.46 | |
| 开发支出 | 2,248.40 | 2,948.19 | 3,314.33 | 3,283.52 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 388.92 | 395.13 | 401.35 | 407.57 | |
| 递延所得税资产 | 1,286.13 | 1,444.16 | 1,144.46 | 1,075.86 | |
| 其他非流动资产 | 5,303.49 | 6,804.39 | 12,005.31 | 3,735.44 | |
| 非流动资产合计 | 1,085,319.51 | 1,015,657.42 | 976,788.57 | 968,549.26 | |
| 资产总计 | 1,376,952.47 | 1,311,797.39 | 1,267,790.38 | 1,237,377.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,361.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,648.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,575.74 | 17,489.33 | 18,688.77 | 16,529.15 | |
| 预收款项 | 6,958.04 | 5,600.85 | 4,907.91 | 3,883.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,109.28 | 9,283.36 | 8,751.36 | 8,589.54 | |
| 应交税费 | 3,381.84 | 4,167.06 | 3,837.64 | 6,113.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1.01 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 275.86 | 275.86 | 275.86 | 138.19 | |
| 其他应付款 | 29,191.34 | 36,688.70 | 37,977.31 | 36,084.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 2,512.72 | 2,502.00 | 4,000.00 | |
| 流动负债合计 | 73,854.12 | 79,317.87 | 80,240.85 | 77,987.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,212.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 492.16 | 116.40 | 44,567.22 | 44,564.90 | |
| 长期递延收益 | 34,491.14 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 28,033.50 | 27,603.32 | 26,871.84 | |
| 非流动负债合计 | 37,195.30 | 30,404.89 | 74,425.54 | 73,691.74 | |
| 负债合计 | 111,049.42 | 109,722.76 | 154,666.38 | 151,678.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,443.84 | 89,443.84 | 89,443.84 | 89,443.84 | |
| 资本公积 | 194,737.32 | 194,636.98 | 32,451.72 | 27,421.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37,483.05 | 23,387.95 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 91,543.17 | 80,975.15 | 80,975.15 | 80,975.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 844,916.86 | 805,827.11 | 901,894.70 | 879,850.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,258,124.25 | 1,194,271.04 | 1,104,765.42 | 1,077,690.81 | |
| 少数股东权益 | 7,778.80 | 7,803.58 | 8,358.57 | 8,008.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,265,903.05 | 1,202,074.63 | 1,113,123.99 | 1,085,698.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,376,952.47 | 1,311,797.39 | 1,267,790.38 | 1,237,377.74 | |
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